VENTANA
Dépôt
| Dénomination | VENTANA |
| Siren | 449441781 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4897 |
| Numéro de Gestion | 2005B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Narcastet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 083.00 | 326 892.00 | 59 191.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 199.00 | 38 199.00 | ||
AP Constructions | 27 070.00 | 2 993.00 | 24 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 749.00 | 267 506.00 | 158 243.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
CU Autres participations | 30 198 409.00 | 7 249 757.00 | 22 948 651.00 | |
BF Prêts | 5 309 310.00 | 5 309 310.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 55 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 441 737.00 | 7 847 149.00 | 28 594 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 303.00 | 57 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 808 660.00 | 10 417.00 | 798 243.00 | |
BZ Autres créances | 8 643 088.00 | 109.00 | 8 642 979.00 | |
CF Disponibilités | 6 086 583.00 | 6 086 583.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 511.00 | 72 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 668 146.00 | 10 526.00 | 15 657 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 109 883.00 | 7 857 675.00 | 44 252 207.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | |||
DG Autres réserves | 27 759 145.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 069 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 564 153.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 715.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 061.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | |||
EA Autres dettes | 6 671 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 688 055.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 252 207.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 389.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 972 632.00 | 432 552.00 | 3 405 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 632.00 | 432 552.00 | 3 405 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 785.00 | |||
FQ Autres produits | 136 622.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 186 628.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 761.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 389 107.00 | |||
FZ Charges sociales | 586 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 426.00 | |||
GE Autres charges | 198 844.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 550 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 428.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 134 475.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 444.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 739 787.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 923 706.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 249 757.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 782 896.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 032 677.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 108 972.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 959 543.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 248.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 533.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 739.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 283.00 | 40 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 035.00 | 104 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073 171.00 | 5 045 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 782 489.00 | 5 189 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | 386 083.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 422.00 | 454 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593 542.00 | 35 524 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 964.00 | 36 365 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 103.00 | 51 789.00 | 326 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 863.00 | 66 636.00 | 270 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 966.00 | 118 426.00 | 597 392.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 046.00 | 125 046.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 249 757.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 7 249 757.00 | 7 260 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 156.00 | 7 249 757.00 | 125 046.00 | 7 260 284.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 309 310.00 | 1 367 317.00 | 3 941 993.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 55 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 808 660.00 | 808 660.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 264 469.00 | 264 469.00 | ||
VB T. V. A. | 70 917.00 | 70 917.00 | ||
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 160 460.00 | 8 160 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 511.00 | 72 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749 841.00 | 10 752 797.00 | 3 997 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 327.00 | 63 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 326 208.00 | 960 542.00 | 7 657 398.00 | 2 708 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 715.00 | 184 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 231.00 | 129 231.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 921.00 | 60 921.00 | ||
VW T.V.A. | 112 692.00 | 112 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 504.00 | 6 671 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 055.00 | 8 322 389.00 | 7 657 398.00 | 2 708 275.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | ||