SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE - SCAP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE - SCAP |
| Siren | 449524750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4386 |
| Numéro de Gestion | 2003B00206 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60490 Ressons-sur-Matz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 415.00 | 610 946.00 | 55 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 548.00 | 103 548.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 696 641.00 | 667 989.00 | 28 652.00 | |
AV Immobilisations en cours | 836 184.00 | 836 184.00 | ||
AX Avances et acomptes | 103 110.00 | 103 110.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 424 420.00 | 1 288 955.00 | 1 135 464.00 | |
BT Marchandises | 25 940 995.00 | 874 481.00 | 25 066 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900 444.00 | 33 900 444.00 | ||
BZ Autres créances | 14 600 745.00 | 128 467.00 | 14 472 278.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
CF Disponibilités | 19 063 112.00 | 19 063 112.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 554.00 | 149 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 93 670 851.00 | 1 002 948.00 | 92 667 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 095 271.00 | 2 291 903.00 | 93 803 368.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 600.00 | |||
DG Autres réserves | 1 473 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 416 351.00 | |||
DP Provisions pour risques | 78 683.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 756.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 274 716.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120 141.00 | |||
EA Autres dettes | 42 971 518.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 91 308 334.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 803 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 506 005.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 427.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 499 790 504.00 | 499 790 504.00 | ||
FG Production vendue services | 21 925 441.00 | 21 925 441.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 715 946.00 | 521 715 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 244.00 | |||
FQ Autres produits | 10 477.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 521 747 669.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 267 306.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 553 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 325 542.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 975 794.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 267.00 | |||
FY Salaires et traitements | 815 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 303 887.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 874 481.00 | |||
GE Autres charges | 3 322.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 679 814.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 738.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 738.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 516.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 516.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 077.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 790 407.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 728 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 244.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 542.00 | 132 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 652.00 | 36 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 695.00 | 169 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 467.00 | 769 963.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 942.00 | 1 645 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 409.00 | 2 424 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 260.00 | 7 152.00 | 88 467.00 | 610 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 176.00 | 12 775.00 | 38 942.00 | 678 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 437.00 | 19 927.00 | 127 409.00 | 1 288 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 683.00 | 78 683.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 874 481.00 | 874 481.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 467.00 | 128 467.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 467.00 | 874 481.00 | 1 002 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 207 150.00 | 874 481.00 | 1 081 631.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 874 481.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 900 444.00 | 33 900 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 986.00 | 94 986.00 | ||
VB T. V. A. | 5 313 061.00 | 5 313 061.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192 697.00 | 9 192 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 554.00 | 149 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 667 044.00 | 48 666 744.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 427.00 | 17 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 329.00 | 802 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 274 716.00 | 40 274 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 641.00 | 176 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 989.00 | 620 989.00 | ||
VW T.V.A. | 5 298 186.00 | 5 298 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 971 518.00 | 42 971 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 118 200.00 | 1 118 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 308 334.00 | 90 506 005.00 | 802 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 329.00 | |||