AVERROES FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AVERROES FINANCE |
| Siren | 449672914 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20497 |
| Numéro de Gestion | 2014B02347 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 Maisons-Alfort Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 941 364.00 | 911 704.00 | 29 660.00 | 172 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 364.00 | 911 704.00 | 29 660.00 | 172 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
BZ Autres créances | 306 270.00 | 306 270.00 | ||
CF Disponibilités | 277 199.00 | 277 199.00 | 161 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 769.00 | 595 769.00 | 161 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 134.00 | 911 704.00 | 625 430.00 | 333 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 258.00 | 324 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 517.00 | 11 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 292.00 | 93 292.00 | ||
DG Autres réserves | 7 653.00 | 7 654.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 707.00 | -132 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 133.00 | -18 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 147.00 | 285 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 433.00 | 42 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 282.00 | 48 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 430.00 | 333 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 282.00 | 48 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 512.00 | 116 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 512.00 | 116 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 787.00 | -116 543.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 470 214.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 805.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -805.00 | 470 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 982.00 | 353 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 150.00 | 170 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 150.00 | 170 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 150.00 | -372 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 450.00 | 640 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317.00 | 659 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 133.00 | -18 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 275.00 | 941 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 275.00 | 941 364.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 911 704.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 898.00 | 805.00 | 911 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 910 898.00 | 805.00 | 911 704.00 | |
UG ‐ Financières | 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 270.00 | 306 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 570.00 | 318 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 282.00 | 34 282.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | |||
ST Autres comptes | 1 566.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 512.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||