P'TIT ROCK
Dépôt
| Dénomination | P'TIT ROCK |
| Siren | 450464052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5919 |
| Numéro de Gestion | 2003B00257 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50220 Poilley |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 459.00 | 1 571.00 | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 9 837.00 | 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 753.00 | 175 388.00 | 104 365.00 | 50 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 310.00 | |||
AX Avances et acomptes | 15 062.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | 5 686.00 | 5 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 306.00 | 186 684.00 | 111 622.00 | 110 183.00 |
BT Marchandises | 875 165.00 | 83 612.00 | 791 553.00 | 811 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 700.00 | 4 573.00 | 217 127.00 | 209 867.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | 24 092.00 | 263 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 691.00 | 20 691.00 | 20 460.00 | |
CF Disponibilités | 293 933.00 | 293 933.00 | 474 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | 14 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 260.00 | 88 185.00 | 1 370 075.00 | 1 794 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 881.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 566.00 | 274 868.00 | 1 481 698.00 | 1 905 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 298 503.00 | 644 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 411.00 | 207 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 021 867.00 | 1 406 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 881.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 062.00 | 302 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 708.00 | 168 059.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 22 733.00 | ||
EA Autres dettes | 8 719.00 | 4 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 215.00 | 497 768.00 | ||
ED (V) | 2 615.00 | 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 698.00 | 1 905 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 450 304.00 | 81 846.00 | 2 532 150.00 | 2 690 676.00 |
FG Production vendue services | 55 346.00 | 4 029.00 | 59 375.00 | 48 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 650.00 | 85 875.00 | 2 591 525.00 | 2 739 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 282.00 | 28 674.00 | ||
FQ Autres produits | 6 605.00 | 3 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 412.00 | 2 770 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382 056.00 | 1 559 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 412.00 | 62 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 691.00 | 377 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 617.00 | 14 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 075.00 | 321 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 778.00 | 109 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 098.00 | 23 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 432.00 | 3 141.00 | ||
GE Autres charges | 12 317.00 | 14 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 476.00 | 2 486 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 936.00 | 284 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 818.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 231.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231.00 | 2 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 231.00 | 2 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 167.00 | 287 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 7 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 7 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 5 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 483.00 | 86 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 063.00 | 2 781 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 652.00 | 2 574 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 411.00 | 207 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 052.00 | 48 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 133.00 | 48 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 365.00 | 3 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | 289 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 062.00 | 15 365.00 | 298 306.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | 790.00 | 15 365.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 917.00 | 31 308.00 | 185 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 951.00 | 32 098.00 | 15 365.00 | 186 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | 881.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 88 895.00 | 83 612.00 | 88 895.00 | 83 612.00 |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 2 820.00 | 1 643.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 291.00 | 86 432.00 | 90 539.00 | 88 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 172.00 | 86 432.00 | 91 420.00 | 88 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 432.00 | 91 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | 5 686.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 237.00 | 216 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | ||
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 157.00 | 268 471.00 | 5 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 062.00 | 306 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | ||
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 460.00 | 456 460.00 | ||