CABEX-CARAIBES EXTRUSION
Dépôt
| Dénomination | CABEX-CARAIBES EXTRUSION |
| Siren | 450816996 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2274 |
| Numéro de Gestion | 2003B01034 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 284.00 | 401.00 | 523.00 |
AP Constructions | 99 709.00 | 96 257.00 | 3 452.00 | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 560.00 | 996 790.00 | 460 770.00 | 276 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 724.00 | 364 411.00 | 387 313.00 | 431 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 067.00 | 147 067.00 | ||
AX Avances et acomptes | 23 580.00 | 23 580.00 | ||
BF Prêts | -826.00 | -826.00 | 2 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | 12 337.00 | 12 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 493 836.00 | 1 459 742.00 | 1 034 094.00 | 725 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 119.00 | 861 119.00 | 758 212.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 672.00 | 129 672.00 | 109 101.00 | |
BT Marchandises | 3 066.00 | 3 066.00 | 45 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 927.00 | 97 927.00 | 111 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 122.00 | 12 533.00 | 951 589.00 | 834 375.00 |
BZ Autres créances | 446 398.00 | 446 398.00 | 858 696.00 | |
CF Disponibilités | 375 851.00 | 375 851.00 | 234 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 878 155.00 | 12 533.00 | 2 865 622.00 | 2 953 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 991.00 | 1 472 274.00 | 3 899 716.00 | 3 678 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 219 234.00 | 1 819 234.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 669.00 | -112 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 850.00 | -13 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202 048.00 | 226 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 500 463.00 | 1 985 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 499.00 | 378 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 617.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 1 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 595.00 | 1 145 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 083.00 | 105 206.00 | ||
EA Autres dettes | 78 839.00 | 62 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 399 254.00 | 1 693 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 716.00 | 3 678 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 963.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 481 617.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 873.00 | 151 873.00 | 177 349.00 | |
FD Production vendue biens | 4 435 977.00 | 4 435 977.00 | 4 057 941.00 | |
FG Production vendue services | 176 023.00 | 176 023.00 | 138 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 873.00 | 4 763 873.00 | 4 373 758.00 | |
FM Production stockée | 20 571.00 | -106 420.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 163.00 | 109 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 536.00 | 2 653.00 | ||
FQ Autres produits | 4 228.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 907 370.00 | 4 379 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 062.00 | 1 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 514.00 | 44 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 769 933.00 | 2 612 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 907.00 | -207 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 112.00 | 1 223 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 273.00 | 24 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 757.00 | 477 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 764.00 | 78 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 520.00 | 201 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560.00 | 280.00 | ||
GE Autres charges | 10 370.00 | 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 890 957.00 | 4 457 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 413.00 | -78 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 964.00 | 8 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 964.00 | 8 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 510.00 | 8 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 510.00 | 8 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 546.00 | 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 867.00 | -77 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 2 959.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 522.00 | 40 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 439.00 | 43 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 439.00 | 41 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 543.00 | -22 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 774.00 | 4 431 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 924.00 | 4 444 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 850.00 | -13 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 833.00 | 21 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 661.00 | 532 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 528.00 | 533 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 2 479 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | 12 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 191.00 | 2 494 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 122.00 | 2 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 806.00 | 220 398.00 | 20 746.00 | 1 457 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 968.00 | 220 520.00 | 20 746.00 | 1 459 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 644.00 | 560.00 | 1 671.00 | 12 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 644.00 | 560.00 | 1 671.00 | 12 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 644.00 | 560.00 | 1 671.00 | 12 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 560.00 | 1 671.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -826.00 | -826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 589.00 | 951 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 543.00 | 83 543.00 | ||
VB T. V. A. | 29 981.00 | 29 981.00 | ||
VP Divers | 289 415.00 | 289 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 990.00 | 42 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 030.00 | 1 409 693.00 | 12 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 432.00 | 154 961.00 | 439 891.00 | 108 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 595.00 | 1 021 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 207.00 | 48 207.00 | ||
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 993.00 | 22 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 481 617.00 | 481 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 839.00 | 78 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 633.00 | 1 850 162.00 | 439 891.00 | 108 580.00 |