NOTIAX
Dépôt
| Dénomination | NOTIAX |
| Siren | 450852694 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14209 |
| Numéro de Gestion | 2003B02935 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 583.00 | 71.00 | |
CU Autres participations | 137 062.00 | 137 062.00 | 133 262.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 446.00 | 1 399 446.00 | 1 345 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 091.00 | 6 583.00 | 1 536 508.00 | 1 479 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | 12 722.00 | |
BZ Autres créances | 624.00 | 624.00 | 120 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 912.00 | 817 912.00 | 817 912.00 | |
CF Disponibilités | 712 915.00 | 712 915.00 | 768 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 673.00 | 1 543 673.00 | 1 719 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 764.00 | 6 583.00 | 3 080 181.00 | 3 198 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 224 327.00 | 2 209 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 826.00 | 95 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 065 501.00 | 3 184 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 6 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 681.00 | 14 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 181.00 | 3 198 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 681.00 | 14 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 932.00 | 5 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 351.00 | 11 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 682.00 | 17 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 933.00 | 14 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71.00 | 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 679.00 | 45 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 747.00 | -39 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 118 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 917.00 | 9 597.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 920.00 | 134 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 920.00 | 134 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 826.00 | 95 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852.00 | 140 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 679.00 | 45 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 826.00 | 95 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 670.00 | 3 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 253.00 | 3 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 053.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 71.00 | 6 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512.00 | 71.00 | 6 583.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 399 446.00 | 1 399 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 222.00 | 12 222.00 | ||
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 292.00 | 624.00 | 1 411 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 681.00 | 14 681.00 | ||