CANAL B.A.B.
Dépôt
| Dénomination | CANAL B.A.B. |
| Siren | 451193320 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6406 |
| Numéro de Gestion | 2003B00789 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 766.00 | 26 142.00 | 2 624.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 395.00 | 110 152.00 | 6 243.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 507.00 | 1 066 239.00 | 181 268.00 | 222 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 800.00 | 23 800.00 | ||
CU Autres participations | 1 285 129.00 | 1 285 129.00 | 1 285 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 750.00 | 49 750.00 | 49 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 865.00 | 72 865.00 | 72 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 979 212.00 | 1 202 533.00 | 1 776 679.00 | 1 796 698.00 |
BT Marchandises | 2 583 438.00 | 328 087.00 | 2 255 351.00 | 2 939 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 285 108.00 | 285 108.00 | 243 857.00 | |
BZ Autres créances | 537 516.00 | 537 516.00 | 641 174.00 | |
CF Disponibilités | 182 515.00 | 182 515.00 | 264 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 477.00 | 225 477.00 | 383 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 814 355.00 | 328 087.00 | 3 486 268.00 | 4 472 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 566.00 | 1 530 620.00 | 5 262 947.00 | 6 269 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 936.00 | 315 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 658.00 | 39 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
DG Autres réserves | 889 091.00 | 852 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 883.00 | 247 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 201.00 | 85 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 781 363.00 | 1 571 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 317.00 | 3 177.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 317.00 | 3 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 519.00 | 206 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 649.00 | 2 894 761.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 1 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 877.00 | 770 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 413.00 | 751 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | |||
EA Autres dettes | 53 693.00 | 56 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 472 267.00 | 4 694 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 947.00 | 6 269 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 267.00 | 4 666 923.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 520 754.00 | 14 520 754.00 | 13 049 752.00 | |
FD Production vendue biens | -6 836.00 | -6 836.00 | 3 259.00 | |
FG Production vendue services | 71 633.00 | 71 633.00 | 6 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 551.00 | 14 585 551.00 | 13 059 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 713.00 | 391 556.00 | ||
FQ Autres produits | 14 491.00 | 14 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 033 755.00 | 13 464 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 683 967.00 | 9 441 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 743 078.00 | -760 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272.00 | 12 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 272 332.00 | 2 035 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 213.00 | 154 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 652 870.00 | 1 362 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 991.00 | 388 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 760.00 | 65 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 087.00 | 387 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 317.00 | 3 177.00 | ||
GE Autres charges | 32 523.00 | 14 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 367 409.00 | 13 104 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 346.00 | 360 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 192.00 | 155 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 192.00 | 155 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 399.00 | 36 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 399.00 | 36 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 793.00 | 119 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 139.00 | 479 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 684.00 | 32 253.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 730.00 | 2 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 414.00 | 34 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 476.00 | 191.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886.00 | 1 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 362.00 | 2 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 949.00 | 32 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 458.00 | 130 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 849.00 | 134 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 361.00 | 13 655 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 478.00 | 13 408 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 883.00 | 247 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 535.00 | 32 651.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 504.00 | 13 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 735.00 | 2 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 175.00 | 54 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 654.00 | 56 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | 1 387 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 407 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 184.00 | 2 979 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 771.00 | 1 371.00 | 26 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 185.00 | 75 390.00 | 111 184.00 | 1 176 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 956.00 | 76 760.00 | 111 184.00 | 1 202 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 201.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 045.00 | 843.00 | 84 201.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | 9 317.00 | 3 177.00 | 9 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 000.00 | 328 087.00 | 387 000.00 | 328 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 000.00 | 328 087.00 | 387 000.00 | 328 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 222.00 | 337 404.00 | 391 020.00 | 421 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 404.00 | 390 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 886.00 | 2 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 865.00 | 72 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 568.00 | 282 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
VP Divers | 9 489.00 | 9 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 682.00 | 125 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 250.00 | 394 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 477.00 | 225 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 966.00 | 1 120 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 019.00 | 24 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -30.00 | -30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 877.00 | 699 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 261.00 | 368 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 828.00 | 138 828.00 | ||
VW T.V.A. | 182 994.00 | 182 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 331.00 | 34 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 938 679.00 | 1 938 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 693.00 | 53 693.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 237.00 | 3 470 237.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 317.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||