INVESTEAM EUROPE
Dépôt
| Dénomination | INVESTEAM EUROPE |
| Siren | 451840292 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16380 |
| Numéro de Gestion | 2015B13464 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 64 418.00 | 25 182.00 | 38 164.00 |
CU Autres participations | 229 798.00 | 68 990.00 | 160 808.00 | 150 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | 14 529.00 | 13 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 926.00 | 133 408.00 | 200 519.00 | 203 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 290.00 | 578 290.00 | 1 022 200.00 | |
BZ Autres créances | 60 159.00 | 60 159.00 | 177 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 139.00 | 209.00 | 48 930.00 | 49 063.00 |
CF Disponibilités | 32 110.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 30 330.00 | 30 330.00 | 35 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 717 917.00 | 209.00 | 717 708.00 | 1 316 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 843.00 | 133 616.00 | 918 227.00 | 1 519 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 98 835.00 | 67 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 42.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 672.00 | 57 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 706.00 | 199 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 576 957.00 | 1 119 275.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 289.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 593 246.00 | 1 119 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 679.00 | 27 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 85 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 036.00 | 71 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
EA Autres dettes | 50 198.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 276.00 | 200 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 227.00 | 1 519 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 525.00 | 200 741.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 312 189.00 | 23 388.00 | 335 577.00 | 486 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 189.00 | 23 388.00 | 335 577.00 | 486 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 211.00 | 5 113.00 | ||
FQ Autres produits | 739.00 | 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 527.00 | 492 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 763.00 | 282 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 987.00 | 52 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 499.00 | 253 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 902.00 | 104 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 982.00 | 12 648.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 289.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 450.00 | 706 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 923.00 | -213 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 99.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | 99.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234.00 | 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 443.00 | 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320.00 | -286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 243.00 | -213 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 319.00 | 1 011 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 319.00 | 1 011 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 160.00 | 758 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 160.00 | 758 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 159.00 | 253 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 412.00 | -17 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 969.00 | 1 504 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 641.00 | 1 447 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 672.00 | 57 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 5 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 859.00 | 10 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 459.00 | 10 468.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 435.00 | 12 982.00 | 64 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 435.00 | 12 982.00 | 64 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 576 957.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 275.00 | 16 289.00 | 542 319.00 | 593 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 990.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | 209.00 | 76.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 066.00 | 209.00 | 76.00 | 69 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 341.00 | 16 498.00 | 542 395.00 | 662 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 289.00 | |||
UG ‐ Financières | 209.00 | 76.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 542 319.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | 14 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 578 290.00 | 578 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | ||
VB T. V. A. | 23 186.00 | 23 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 745.00 | 18 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 330.00 | 30 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 307.00 | 668 778.00 | 14 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544.00 | 18 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 135.00 | 9 384.00 | 11 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | ||
VW T.V.A. | 20 938.00 | 20 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 920.00 | 34 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 198.00 | 50 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 276.00 | 220 525.00 | 11 751.00 | |