OPTICEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OPTICEO FRANCE |
| Siren | 453029613 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/002692 |
| Numéro de Gestion | 2004B01123 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 002.00 | 44 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 101 616.00 | 24 558.00 | 77 057.00 | |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 248 244.00 | 68 560.00 | 4 179 683.00 | |
BT Marchandises | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | 6 372.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 357 749.00 | 357 749.00 | ||
BZ Autres créances | 395 046.00 | 395 046.00 | ||
CF Disponibilités | 109 676.00 | 109 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 887 159.00 | 887 159.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 403.00 | 68 560.00 | 5 066 842.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | |||
DG Autres réserves | 741 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 627.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 127 204.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | |||
EA Autres dettes | 946 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 939 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 842.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 812.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -90 981.00 | -90 981.00 | ||
FG Production vendue services | 459 669.00 | 459 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 688.00 | 368 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 126.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 435 836.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -137 464.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -432.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 275 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | |||
FY Salaires et traitements | 140 429.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 827.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 238.00 | |||
GE Autres charges | 3 570.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 022.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 625.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 896.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 269.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 627.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 126.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 564.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | 76 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104 030.00 | 2 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 620.00 | 78 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | 44 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 057.00 | 101 616.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 4 102 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 269.00 | 4 248 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 514.00 | 50 512.00 | 44 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 516.00 | 8 238.00 | 47 195.00 | 24 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 029.00 | 8 238.00 | 97 706.00 | 68 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||