EHPAD CHATEAU DE CRESSE
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CHATEAU DE CRESSE |
| Siren | 453498636 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4575 |
| Numéro de Gestion | 2004B50071 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Bourg-Charente |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 4 577.00 | 6 000.00 | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 251 741.00 | 251 741.00 | 251 741.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 737.00 | 459 737.00 | 459 737.00 | |
AN Terrains | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 500.00 | |
AP Constructions | 2 224 711.00 | 247 045.00 | 1 977 666.00 | 2 076 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 868.00 | 43 481.00 | 120 387.00 | 48 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 947.00 | 56 355.00 | 168 591.00 | 129 219.00 |
AX Avances et acomptes | 1 174 861.00 | 1 174 861.00 | 712 288.00 | |
CU Autres participations | 322 037.00 | 322 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | 10 540.00 | 10 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 902 951.00 | 678 428.00 | 4 224 523.00 | 3 752 185.00 |
BT Marchandises | 9 293.00 | 9 293.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 954.00 | 16 441.00 | 271 513.00 | 300 910.00 |
BZ Autres créances | 317 914.00 | 19 070.00 | 298 843.00 | 253 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 596 059.00 | 596 059.00 | 405 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | 10 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 034.00 | 35 511.00 | 1 190 523.00 | 1 073 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 760.00 | 29 760.00 | 34 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 745.00 | 713 939.00 | 5 444 806.00 | 4 860 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 506.00 | 133 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | ||
DH Report à nouveau | 654 668.00 | 653 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | 1 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 818 052.00 | 801 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 414.00 | 2 985 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 331.00 | 141 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 148.00 | 493 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 613.00 | 184 889.00 | ||
EA Autres dettes | 561 538.00 | 254 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 626 754.00 | 4 058 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 806.00 | 4 860 258.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 136 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 195 588.00 | 3 195 588.00 | 2 934 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 588.00 | 3 195 588.00 | 2 934 548.00 | |
FN Production immobilisée | 26 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 178.00 | 58 437.00 | ||
FQ Autres produits | 4 577.00 | 1 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 065.00 | 2 994 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 293.00 | 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 744.00 | 45 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 108 586.00 | 1 093 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 700.00 | 75 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 096.00 | 1 237 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 292.00 | 343 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 547.00 | 123 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 480.00 | |||
GE Autres charges | 5 157.00 | 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 264 309.00 | 2 920 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 757.00 | 74 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 829.00 | 2 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 829.00 | 2 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 153.00 | 55 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 153.00 | 55 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 324.00 | -53 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 433.00 | 21 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 22 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753.00 | 39 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 426.00 | 966.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 479.00 | 41 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 479.00 | -18 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 894.00 | 3 019 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 367.00 | 3 018 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | 1 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 845.00 | 606 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 577.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 408.00 | 606 906.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 363.00 | 3 843 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 363.00 | 4 902 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 307.00 | 4 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 984.00 | 125 280.00 | 361 383.00 | 346 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 187.00 | 127 587.00 | 361 383.00 | 356 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 322 037.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 961.00 | 5 480.00 | 16 441.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 300.00 | 19 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 768.00 | 5 780.00 | 357 548.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 351 768.00 | 5 780.00 | 357 548.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 480.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 690.00 | 34 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 264.00 | 253 264.00 | ||
VB T. V. A. | 79 482.00 | 79 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 576.00 | 150 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 855.00 | 87 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 222.00 | 617 682.00 | 10 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086 827.00 | 299 545.00 | 1 434 678.00 | 1 352 605.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 331.00 | 136 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 148.00 | 558 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 361.00 | 123 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 614.00 | 99 614.00 | ||
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 913.00 | 23 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 538.00 | 561 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 710.00 | 31 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 754.00 | 1 839 472.00 | 1 434 678.00 | 1 352 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 983.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 685.00 | |||