CEREA PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | CEREA PARTNERS |
| Siren | 453706236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76541 |
| Numéro de Gestion | 2004B10092 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 1 633.00 | 8 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 609.00 | 266 639.00 | 92 970.00 | 137 749.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 432 946.00 | 432 946.00 | 495 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 768.00 | 61 768.00 | 61 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 628.00 | 425 400.00 | 616 228.00 | 704 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817 245.00 | 39 093.00 | 10 778 152.00 | 7 381 970.00 |
BZ Autres créances | 151 984.00 | 151 984.00 | 619 235.00 | |
CF Disponibilités | 267 686.00 | 267 686.00 | 1 116 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 680.00 | 79 680.00 | 183 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 316 595.00 | 39 093.00 | 11 277 502.00 | 9 301 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 223.00 | 464 493.00 | 11 893 730.00 | 10 006 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 211 299.00 | 4 152 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 539.00 | 2 058 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 351 838.00 | 6 761 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 331.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 433.00 | 250 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 346.00 | 2 980 515.00 | ||
EA Autres dettes | 452 781.00 | 2 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 359.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 541 892.00 | 3 244 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 730.00 | 10 006 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 892.00 | 3 244 826.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 201 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 227 878.00 | 10 227 878.00 | 10 812 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 878.00 | 10 227 878.00 | 10 812 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 277.00 | 32 277.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 260 306.00 | 10 844 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 588 330.00 | 2 223 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 715 045.00 | 1 026 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 532 320.00 | 3 827 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 806 811.00 | 1 400 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 392.00 | 81 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 093.00 | |||
GE Autres charges | 5 342.00 | 27 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 240.00 | 8 626 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 553 066.00 | 2 218 059.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 837 243.00 | 296 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 728.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 837 243.00 | 297 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 837 243.00 | 297 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 390 309.00 | 2 515 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 956.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 641.00 | 6 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 597.00 | 6 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 378.00 | 7 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 781.00 | -761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 632 988.00 | 456 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 146.00 | 11 148 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 607.00 | 9 089 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 539.00 | 2 058 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | 9 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 887.00 | 13 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 147.00 | 100 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 903.00 | 123 690.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 966.00 | 514 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 966.00 | 1 041 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 891.00 | 1 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 138.00 | 58 501.00 | 266 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 007.00 | 59 392.00 | 425 400.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 768.00 | 61 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 817 245.00 | 10 817 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 984.00 | 151 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 680.00 | 79 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110 677.00 | 11 048 909.00 | 61 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 433.00 | 300 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372 346.00 | 3 372 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 112.00 | 654 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 892.00 | 5 541 892.00 | ||