S.O.F.A.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.A. |
| Siren | 463800375 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9875 |
| Numéro de Gestion | 1963B00037 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 840 618.00 | 248 422.00 | 592 196.00 | 640 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
CU Autres participations | 2 301 369.00 | 2 301 369.00 | 2 301 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 334.00 | 130 334.00 | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 275 109.00 | 251 211.00 | 3 023 898.00 | 3 141 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 437.00 | 18 000.00 | 44 437.00 | 22 618.00 |
BZ Autres créances | 1 301 555.00 | 1 301 555.00 | 1 761 743.00 | |
CF Disponibilités | 17 408.00 | 17 408.00 | 29 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 399.00 | 18 000.00 | 1 363 399.00 | 1 813 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 508.00 | 269 211.00 | 4 387 297.00 | 4 955 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 668.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 824 968.00 | 692 082.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 517.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 641.00 | 1 296 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 321 328.00 | 2 495 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 101.00 | 935 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 735.00 | 1 138 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 95 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 412.00 | 289 567.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 065 970.00 | 2 459 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 297.00 | 4 955 617.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 199 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 688.00 | 63 688.00 | 114 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 688.00 | 63 688.00 | 114 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 416.00 | 19 721.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 160.00 | 134 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 935.00 | 301 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 10 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 560.00 | 112 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 725.00 | 54 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 266.00 | 42 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 3 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 350.00 | 542 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 190.00 | -408 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 966.00 | 23 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 966.00 | 23 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 673.00 | 53 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 673.00 | 53 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 707.00 | -30 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 897.00 | -439 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979 228.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 442.00 | 46 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 442.00 | 977 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 442.00 | 2 001 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 698.00 | 265 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 126.00 | 3 136 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 767.00 | 1 840 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 641.00 | 1 296 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 407.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 407.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 69 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 666.00 | 2 431 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 666.00 | 3 275 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 945.00 | 48 266.00 | 251 211.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 945.00 | 48 266.00 | 251 211.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130 334.00 | 63 668.00 | 66 666.00 | |
UX Autres créances clients | 62 437.00 | 62 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 555.00 | 1 301 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 326.00 | 1 427 660.00 | 66 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 101.00 | 74 934.00 | 311 614.00 | 402.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 141 222.00 | 1 141 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 813.00 | 55 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 970.00 | 1 351 802.00 | 311 614.00 | 402 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | |||