SIVEA PCS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | SIVEA PCS ENTREPRISE |
| Siren | 477580419 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5707 |
| Numéro de Gestion | 2020B01063 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 BIOT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 842.00 | 457 951.00 | 62 892.00 | 63 916.00 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | 27 441.00 | 390 719.00 | 390 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 716.00 | 1 100 150.00 | 187 566.00 | 243 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 255.00 | 295 255.00 | 295 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 257.00 | 92 257.00 | 48 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 016.00 | 1 591 328.00 | 1 028 688.00 | 1 042 292.00 |
BT Marchandises | 287 874.00 | 139 673.00 | 148 201.00 | 85 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 020.00 | 115 149.00 | 2 402 872.00 | 2 784 311.00 |
BZ Autres créances | 1 057 029.00 | 1 057 029.00 | 45 505.00 | |
CF Disponibilités | 1 416 974.00 | 1 416 974.00 | 1 727 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 999.00 | 124 999.00 | 127 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 404 896.00 | 254 821.00 | 5 150 075.00 | 4 770 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 912.00 | 1 846 149.00 | 6 178 763.00 | 5 812 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 106 412.00 | 1 106 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 110 642.00 | ||
DG Autres réserves | 8 479.00 | 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -197 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 754.00 | 798 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 155 619.00 | 2 015 533.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 204 702.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 204 702.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 714.00 | 137 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 008.00 | 20 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 276.00 | 1 600 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 544.00 | 1 224 112.00 | ||
EA Autres dettes | 1 502.00 | 33 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 397.00 | 780 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 818 441.00 | 3 797 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 763.00 | 5 812 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 731.00 | 3 707 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 186 262.00 | 9 024 032.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 492 446.00 | 5 734 043.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678 707.00 | 14 758 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 718.00 | 3 682.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 303.00 | 119 462.00 | ||
FQ Autres produits | 401.00 | 8 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 884 129.00 | 14 889 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 993 321.00 | 7 089 189.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 533.00 | 175 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 061 080.00 | 2 206 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 068.00 | 206 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 012 941.00 | 3 072 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 229 757.00 | 1 256 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 085.00 | 178 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 547.00 | 131 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 034.00 | |||
GE Autres charges | 134.00 | 5 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 742 436.00 | 14 323 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 693.00 | 565 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 128 714.00 | 479 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 128 917.00 | 479 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 748.00 | 1 196.00 | ||
GS Différences négatives de change | 538.00 | 1 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 286.00 | 2 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 127 631.00 | 477 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 269 324.00 | 1 042 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | 4 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 086.00 | 4 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 6 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 6 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | -1 682.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 635.00 | 91 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 008.00 | 151 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023 132.00 | 15 373 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 378.00 | 14 574 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 754.00 | 798 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 056.00 | 53 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 548.00 | 48 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 931.00 | 43 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 534.00 | 146 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 980.00 | 54 971.00 | 457 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 822.00 | 105 114.00 | 1 105 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 802.00 | 160 085.00 | 1 563 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 702.00 | 204 702.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 130 430.00 | 139 673.00 | 130 430.00 | 139 673.00 |
6T Sur comptes clients | 112 274.00 | 2 875.00 | 115 149.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 144.00 | 142 547.00 | 130 430.00 | 282 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 144.00 | 347 249.00 | 130 430.00 | 486 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 249.00 | 130 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 257.00 | 92 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 679.00 | 141 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 376 341.00 | 2 376 341.00 | ||
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | ||
VP Divers | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
VC Groupe et associés | 982 214.00 | 982 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | 30 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 999.00 | 124 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 305.00 | 3 700 048.00 | 92 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 714.00 | 23 004.00 | 66 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 276.00 | 1 672 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 773.00 | 447 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 810.00 | 408 810.00 | ||
VW T.V.A. | 102 727.00 | 102 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 234.00 | 125 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 008.00 | 61 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 909 397.00 | 909 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 441.00 | 3 751 731.00 | 66 710.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 789.00 | |||