SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS |
| Siren | 477730725 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002263 |
| Numéro de Gestion | 2004B00289 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 046.00 | 30 373.00 | 2 673.00 | |
AH Fonds commercial | 138 839.00 | 138 839.00 | ||
AN Terrains | 78 544.00 | 12 544.00 | 66 000.00 | |
AP Constructions | 17 670.00 | 14 341.00 | 3 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 838.00 | 2 206 509.00 | 789 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 217.00 | 1 426 882.00 | 409 335.00 | |
CU Autres participations | 40 400.00 | 40 400.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 684 106.00 | 684 106.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 156.00 | ||
BF Prêts | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 854 906.00 | 3 690 649.00 | 2 164 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 991.00 | 110 991.00 | ||
BN En cours de production de biens | 129 911.00 | 129 911.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 493.00 | 105 216.00 | 2 659 277.00 | |
BZ Autres créances | 569 419.00 | 7 268.00 | 562 150.00 | |
CF Disponibilités | 1 991 618.00 | 1 991 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 142 725.00 | 142 725.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 709 157.00 | 112 484.00 | 5 596 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 063.00 | 3 803 134.00 | 7 760 930.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | |||
DG Autres réserves | 1 103 159.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 326 990.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 642.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 709.00 | |||
EA Autres dettes | 119 128.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 380 939.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 930.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 133.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
FG Production vendue services | 15 820 180.00 | 15 820 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825 082.00 | 15 825 082.00 | ||
FM Production stockée | -99 201.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 599.00 | |||
FQ Autres produits | 2 155.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 022 633.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 517.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 463 811.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 284 408.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 024.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 817 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 357 424.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 079.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 376.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 535.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 796 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 627.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 627.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 859.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 266.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 473.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 440.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 988 009.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 431.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 733.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 206.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 101.00 | 2 272.00 | 30 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 652.00 | 479 808.00 | 361 183.00 | 3 660 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 753.00 | 482 079.00 | 361 183.00 | 3 690 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 53 000.00 | 47 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 502.00 | 74 376.00 | 32 393.00 | 112 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 502.00 | 74 376.00 | 32 393.00 | 112 484.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 714 196.00 | 714 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 476 637.00 | 3 476 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 833.00 | 3 476 637.00 | 714 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 535.00 | 1 477 729.00 | 766 788.00 | 1 018.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 642.00 | 1 930 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970 709.00 | 1 970 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 128.00 | 119 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 232.00 | 112 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 939.00 | 5 613 133.00 | 766 788.00 | 1 018.00 |