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QUATUOR-TRANSACTIONS

Dépôt

DénominationQUATUOR-TRANSACTIONS
Siren477733000
Cloture31/03/2020
Code du Greffe5601
Numéro de dépôtB2020/006009
Numéro de Gestion2005B00455
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse56500 MOREAC
2021 2020 2020 2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 4 137.00 4 137.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 321.00 20 364.00 956.00
AT Autres immobilisations corporelles 66 508.00 42 907.00 23 602.00
CU Autres participations 12 891.00 12 891.00
BH Autres immobilisations financières 4 116.00 4 116.00
BJ TOTAL (I) 108 973.00 67 408.00 41 565.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 725.00 3 725.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 595.00 3 595.00
BX Clients et comptes rattachés 19 958.00 19 958.00
BZ Autres créances 92 210.00 92 210.00
CD Valeurs mobilières de placement 300 413.00 300 413.00
CF Disponibilités 1 163 772.00 1 163 772.00
CH Charges constatées d’avance 41 108.00 41 108.00
CJ TOTAL (II) 1 624 782.00 1 624 782.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 733 755.00 67 408.00 1 666 347.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 25 000.00
DC Ecarts de réévaluation 21 800.00
DD Réserve légale (1) 2 400.00
DG Autres réserves 140 623.00
DH Report à nouveau 233 995.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -204 940.00
DL TOTAL (I) 218 878.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 932.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 250 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 239.00
DY Dettes fiscales et sociales 169 305.00
EA Autres dettes 918 993.00
EC TOTAL (IV) 1 447 468.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 666 347.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 447 468.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 137.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 94 940.00 8 705.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 100.00 3 816.00
0G ACQUISITIONS Total Général 115 177.00 12 521.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 137.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 815.00 87 829.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 909.00 17 007.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 724.00 108 973.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 137.00 4 137.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63 754.00 13 528.00 14 011.00 63 271.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 67 891.00 13 528.00 14 011.00 67 408.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 116.00 4 116.00
UX Autres créances clients 19 958.00 19 958.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 690.00 15 690.00
VM Impôts sur les bénéfices 45 282.00 45 282.00
VB T. V. A. 14 379.00 14 379.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 269.00 1 269.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 590.00 15 590.00
VS Charges constatées d’avance 41 108.00 41 108.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 157 393.00 153 277.00 4 116.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 932.00 6 932.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 102 239.00 102 239.00
8C Personnel et comptes rattachés 78 308.00 78 308.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67 719.00 67 719.00
VW T.V.A. 11 789.00 11 789.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 488.00 11 488.00
VI Groupe et associés 250 000.00 250 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 918 993.00 918 993.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 447 468.00 1 447 468.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 537.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 85 632.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 162.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 78 311.00
ST Autres comptes 449 500.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 616 605.00
YW Taxe professionnelle 13 437.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 951.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25 388.00
YY Montant de la TVA. collectée 399 083.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 86 464.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 21.00