COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE MAROQUINERIE |
| Siren | 478437940 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3603 |
| Numéro de Gestion | 2004B00340 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 Montrichard Val de Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 256.00 | 226 245.00 | 17 011.00 | 34 798.00 |
AH Fonds commercial | 305 798.00 | 305 798.00 | 305 798.00 | |
AN Terrains | 245 215.00 | 94 129.00 | 151 085.00 | 152 798.00 |
AP Constructions | 4 741 566.00 | 3 131 079.00 | 1 610 487.00 | 1 631 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 154.00 | 3 060 945.00 | 956 209.00 | 651 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 094.00 | 241 825.00 | 46 268.00 | 25 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 41 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 842 662.00 | 6 754 223.00 | 3 088 439.00 | 2 842 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352 982.00 | 228 031.00 | 2 124 951.00 | 1 737 592.00 |
BN En cours de production de biens | 855 393.00 | 855 393.00 | 1 036 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 571.00 | 212 819.00 | 160 752.00 | 121 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | 3 714.00 | 8 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 578.00 | 101 946.00 | 1 901 632.00 | 1 470 838.00 |
BZ Autres créances | 239 939.00 | 239 939.00 | 184 266.00 | |
CF Disponibilités | 3 251 528.00 | 3 251 528.00 | 3 760 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 819.00 | 79 819.00 | 74 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 160 525.00 | 542 795.00 | 8 617 730.00 | 8 393 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | 23.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 210.00 | 7 297 018.00 | 11 706 192.00 | 11 236 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710.00 | 3 622 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 104 280.00 | |||
DG Autres réserves | 853 684.00 | 957 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 557 302.00 | -5 316 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 766.00 | 1 759 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 223 613.00 | 223 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 990 452.00 | 2 292 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 023.00 | 494 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 023.00 | 494 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 511.00 | 707 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 771.00 | 1 776 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 209.00 | 2 522 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 804.00 | 2 363 651.00 | ||
EA Autres dettes | 742 422.00 | 1 078 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 321 717.00 | 8 449 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 192.00 | 11 236 013.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 786 256.00 | 786 256.00 | 801 478.00 | |
FD Production vendue biens | 26 155 619.00 | 26 155 619.00 | 30 644 162.00 | |
FG Production vendue services | 56 886.00 | 56 886.00 | 24 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 998 760.00 | 26 998 760.00 | 31 470 324.00 | |
FM Production stockée | -139 954.00 | -62 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 606.00 | 122 167.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 130 508.00 | 31 530 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 068 557.00 | 10 742 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 300.00 | 97 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 165 471.00 | 7 264 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 990.00 | 529 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 359 197.00 | 7 426 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 006 257.00 | 2 021 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 893.00 | 417 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 326.00 | 70 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 846 054.00 | 28 671 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 284 453.00 | 2 858 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 451.00 | |||
GN Différences positives de change | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 531.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 242.00 | 56 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 366.00 | 56 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 835.00 | -56 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 268 618.00 | 2 802 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 661.00 | 7 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 785.00 | 7 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 356.00 | 26 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 875.00 | 472.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 231.00 | 48 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 555.00 | -40 298.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 711.00 | 162 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 649 696.00 | 840 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 391 824.00 | 31 538 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 694 058.00 | 29 778 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 766.00 | 1 759 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593 679.00 | 704 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 813.00 | 704 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 9 293 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 750.00 | 9 842 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 458.00 | 17 787.00 | 226 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132 497.00 | 396 106.00 | 625.00 | 6 527 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340 955.00 | 413 893.00 | 625.00 | 6 754 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 223 613.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 223 613.00 | 223 613.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 394 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 23.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 124.00 | 50 023.00 | 150 124.00 | 394 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 047 991.00 | 1 517.00 | 608 660.00 | 440 849.00 |
6T Sur comptes clients | 83 269.00 | 18 809.00 | 132.00 | 101 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 261.00 | 20 326.00 | 608 792.00 | 542 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 997.00 | 70 349.00 | 758 916.00 | 1 160 431.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 982.00 | 103 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 899 597.00 | 1 899 597.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | ||
VB T. V. A. | 105 363.00 | 105 363.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 470.00 | 29 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 907.00 | 98 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 819.00 | 79 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 667.00 | 2 219 355.00 | 104 312.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 511.00 | 149 348.00 | 371 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 209.00 | 2 814 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 718 177.00 | 718 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 556.00 | 944 556.00 | ||
VW T.V.A. | 318 107.00 | 318 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 963.00 | 75 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 173 443.00 | 1 173 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 422.00 | 742 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 717.00 | 6 936 227.00 | 385 490.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | |||