TEOREM INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | TEOREM INGENIERIE |
| Siren | 478889306 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3052 |
| Numéro de Gestion | 2004B00571 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | |||
CU Autres participations | 57 320.00 | 57 320.00 | 236 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 320.00 | 57 320.00 | 237 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 880.00 | 13 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 596 035.00 | 241 376.00 | 354 659.00 | 418 753.00 |
BZ Autres créances | 450 747.00 | 450 747.00 | 1 061 729.00 | |
CF Disponibilités | 29 883.00 | 29 883.00 | 6 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | 6 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 448.00 | 241 376.00 | 852 072.00 | 1 493 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 768.00 | 241 376.00 | 909 392.00 | 1 730 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 164 219.00 | |||
DH Report à nouveau | -672 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | -836 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | -454 448.00 | -504 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 814.00 | 1 505 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 472.00 | 212 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 973.00 | 447 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
EA Autres dettes | 72 571.00 | 69 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 363 840.00 | 2 234 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 392.00 | 1 730 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 891.00 | 718 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 843.00 | 292 492.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 843.00 | 292 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 610.00 | 135 627.00 | ||
FQ Autres produits | 198.00 | 8 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 651.00 | 436 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 139.00 | 165 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 838.00 | 349 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 825.00 | 91 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898.00 | 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 958.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 080.00 | 843 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 429.00 | -407 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 492.00 | 28 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 236 291.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 353 784.00 | 28 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 363.00 | 315 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148 363.00 | 425 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 421.00 | -397 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 992.00 | -804 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 5 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 464.00 | 5 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 6 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 000.00 | 31 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 573.00 | 37 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | -32 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 899.00 | 469 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 017.00 | 1 306 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 882.00 | -836 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | 57 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 016.00 | 57 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 938.00 | 11 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 938.00 | 27 016.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 596 035.00 | 596 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 747.00 | 450 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 472.00 | 60 401.00 | 141 071.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 973.00 | 128 829.00 | 85 144.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 385.00 | 138 651.00 | 809 734.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 840.00 | 327 891.00 | 1 035 949.00 | |