BEFESA VALERA
Dépôt
| Dénomination | BEFESA VALERA |
| Siren | 478968498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002978 |
| Numéro de Gestion | 2005B00183 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 063.00 | 326 672.00 | 200 390.00 | 247 529.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 11 648.00 | 19 351.00 | 20 506.00 |
AN Terrains | 1 622 108.00 | 1 036 432.00 | 585 675.00 | 628 341.00 |
AP Constructions | 14 182 653.00 | 10 766 270.00 | 3 416 382.00 | 3 698 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 572 871.00 | 32 248 610.00 | 4 324 260.00 | 3 875 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 794.00 | 1 139 951.00 | 237 842.00 | 265 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 536.00 | 1 132 536.00 | 1 201 863.00 | |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | |||
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | 13 694.00 | 1 138 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 265 675.00 | 45 669 841.00 | 19 595 834.00 | 20 783 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 293.00 | 1 585 293.00 | 1 465 013.00 | |
BP En cours de production de services | 493 783.00 | 493 783.00 | 715 212.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 403.00 | 272 515.00 | 1 640 888.00 | 3 488 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 638 590.00 | 5 638 590.00 | 4 938 676.00 | |
BZ Autres créances | 1 337 847.00 | 1 337 847.00 | 2 169 049.00 | |
CF Disponibilités | 40 242.00 | 40 242.00 | 312 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 703.00 | 254 703.00 | 261 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 263 863.00 | 272 515.00 | 10 991 348.00 | 13 352 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 529 539.00 | 45 942 356.00 | 30 587 182.00 | 34 135 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | 2 544 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 376.00 | 33 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 944 953.00 | 642 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 373.00 | 1 370 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 710.00 | 123 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 202 861.00 | 8 715 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 433.00 | 140 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 053 433.00 | 2 053 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977 598.00 | 14 193 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 244.00 | 5 542 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 707.00 | 1 530 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 789.00 | 208 167.00 | ||
EA Autres dettes | 62 235.00 | 142 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 315.00 | 1 750 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 330 888.00 | 23 367 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 587 183.00 | 34 135 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 353 290.00 | 9 196 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 438 111.00 | 4 281 120.00 | 4 719 232.00 | 3 327 114.00 |
FG Production vendue services | 3 296 803.00 | 16 515 855.00 | 19 812 658.00 | 26 788 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 914.00 | 20 796 976.00 | 24 531 891.00 | 30 115 853.00 |
FM Production stockée | -3 384 399.00 | 3 077 988.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 434 945.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 378 070.00 | 10 171.00 | ||
FQ Autres produits | 312 600.00 | 299 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 838 162.00 | 33 938 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 842 961.00 | 10 239 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 809.00 | 203 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 786 514.00 | 12 916 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 682.00 | 890 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 391 769.00 | 3 455 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 470 523.00 | 1 575 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 577 084.00 | 1 607 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 256.00 | 1 157 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 433.00 | |||
GE Autres charges | 480.00 | 1 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 750 463.00 | 32 168 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 912 301.00 | 1 769 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 891 939.00 | 612 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 891 939.00 | 612 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -891 512.00 | -611 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 803 813.00 | 1 157 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 753.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 156.00 | 13 665.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 886.00 | 771 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 796.00 | 785 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 552.00 | 22 024.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 886.00 | 771 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 439.00 | 793 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 357.00 | -8 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -237 082.00 | -221 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 543 385.00 | 34 723 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 038 759.00 | 33 352 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 373.00 | 1 370 855.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 785.00 | 6 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 435 328.00 | 3 223 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 933 897.00 | 3 230 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 698 316.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 643 523.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 023.00 | 84 858.00 | 54 887 964.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 124 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 124 389.00 | 9 679 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 023.00 | 1 212 472.00 | 65 265 675.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 496.00 | 55 050.00 | 3 225.00 | 338 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 620 169.00 | 2 134 921.00 | 54 297.00 | 43 700 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 906 665.00 | 2 189 971.00 | 57 522.00 | 44 039 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 053 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 433.00 | 2 053 433.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 103 361.00 | 612 887.00 | 1 490 474.00 | |
06 aucun libellé | 45.00 | 45.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 588 329.00 | 62 256.00 | 1 378 070.00 | 272 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831 988.00 | 62 256.00 | 1 991 002.00 | 1 903 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885 421.00 | 62 256.00 | 1 991 002.00 | 3 956 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 256.00 | 1 378 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 45.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 612 887.00 | 612 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | 13 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 638 590.00 | 5 638 590.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
VB T. V. A. | 331 533.00 | 331 533.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
VP Divers | 190 048.00 | 52 004.00 | 138 044.00 | |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 992.00 | 786 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 254 703.00 | 254 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 836.00 | 7 106 792.00 | 138 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 977 598.00 | 13 977 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 244.00 | 4 536 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 237.00 | 573 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 805.00 | 860 805.00 | ||
VW T.V.A. | 170 557.00 | 170 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 108.00 | 45 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 789.00 | 424 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 234.00 | 62 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 680 315.00 | 1 680 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330 888.00 | 8 353 290.00 | 13 977 598.00 | |