French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

GOURNAY DISTRIBUTION SNC

Dépôt

DénominationGOURNAY DISTRIBUTION SNC
Siren479772071
Cloture30/09/2020
Code du Greffe2801
Numéro de dépôtB2021/002518
Numéro de Gestion2004B40252
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse28500 VERNOUILLET
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 18 585.00 18 585.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 618.00 8 618.00
AH Fonds commercial 12 000 000.00 12 000 000.00 12 000 000.00
AP Constructions 2 421 707.00 2 201 411.00 220 295.00 245 983.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 512 503.00 490 815.00 21 687.00 20 965.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 482 169.00 1 636 538.00 1 845 630.00 330 301.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 242 834.00 242 834.00 239 014.00
BH Autres immobilisations financières 321 498.00 321 498.00 319 933.00
BJ TOTAL (I) 19 007 916.00 4 355 969.00 14 651 946.00 13 156 198.00
BT Marchandises 3 458 890.00 3 458 890.00 3 007 595.00
BX Clients et comptes rattachés 313 734.00 6 419.00 307 314.00 253 343.00
BZ Autres créances 2 030 325.00 2 030 325.00 1 464 398.00
CD Valeurs mobilières de placement 600 000.00
CF Disponibilités 1 309 103.00 1 309 103.00 1 581 682.00
CH Charges constatées d’avance 60 570.00 60 570.00 58 651.00
CJ TOTAL (II) 7 172 622.00 6 419.00 7 166 203.00 6 965 671.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 180 539.00 4 362 389.00 21 818 149.00 20 121 870.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 563 000.00 10 563 000.00
DG Autres réserves 4 349 210.00 3 544 732.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 533 210.00 804 478.00
DL TOTAL (I) 15 445 421.00 14 912 210.00
DQ Provisions pour charges 15 000.00 90 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00 90 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52 693.00 5 483.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 099 693.00 1 283 862.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 384 754.00 2 979 245.00
DY Dettes fiscales et sociales 885 501.00 843 097.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 931 434.00
EA Autres dettes 1 081.00 5 458.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 569.00 2 511.00
EC TOTAL (IV) 6 357 728.00 5 119 659.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 818 149.00 20 121 870.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 357 728.00 5 119 659.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 43 979 896.00 47 113 695.00
FD Production vendue biens 367 388.00 455 614.00
FJ Chiffres d’affaires nets 44 347 283.00 47 569 309.00
FO Subventions d’exploitation 2 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94 162.00 119 786.00
FQ Autres produits 21 659.00 70 467.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 466 022.00 47 759 562.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34 622 668.00 37 357 758.00
FT Variation de stock (marchandises) -394 467.00 317 090.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 76 298.00 80 590.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -56 828.00 -11 926.00
FW Autres achats et charges externes 5 150 472.00 4 896 447.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 520 181.00 530 656.00
FY Salaires et traitements 3 023 826.00 2 823 988.00
FZ Charges sociales 673 486.00 703 499.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 238 703.00 222 682.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 535.00 1 461.00
GE Autres charges 7 748.00 6 104.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 43 863 622.00 46 928 349.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 602 399.00 831 213.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 59 166.00 14 219.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 483.00 458.00
GP Total des produits financiers (V) 59 649.00 14 677.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 034.00 8 020.00
GU Total des charges financières (VI) 12 034.00 8 020.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47 615.00 6 657.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 650 014.00 837 869.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 400.00 472 910.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 90 000.00 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 92 400.00 482 910.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 318.00 6 230.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 400.00 278 314.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23 294.00 60 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 012.00 344 544.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 66 388.00 138 366.00
HK Impôts sur les bénéfices 183 192.00 171 757.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44 618 071.00 48 257 149.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44 084 860.00 47 452 670.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 533 211.00 804 478.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 585.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 008 619.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 896 496.00 1 737 360.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 558 947.00 9 927.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 482 647.00 1 747 288.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 585.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 008 619.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 217 476.00 6 416 380.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 142.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 542.00 564 333.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 222 018.00 19 007 916.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 585.00 18 585.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 619.00 8 619.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 299 245.00 246 997.00 1 217 476.00 4 328 766.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 326 448.00 246 997.00 1 217 476.00 4 355 970.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 15 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 90 000.00 15 000.00 90 000.00 15 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 11 262.00 1 535.00 6 377.00 6 420.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 262.00 1 535.00 6 377.00 6 420.00
7C TOTAL GENERAL 101 262.00 16 535.00 96 377.00 21 420.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 535.00 6 378.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 000.00 90 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 321 499.00 321 499.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 061.00 7 061.00
UX Autres créances clients 306 673.00 306 673.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 479.00 2 479.00
VM Impôts sur les bénéfices 90 641.00 90 641.00
VB T. V. A. 361 040.00 361 040.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 849.00 1 849.00
VC Groupe et associés 1 250 000.00 1 250 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 324 316.00 324 316.00
VS Charges constatées d’avance 60 570.00 60 570.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 726 128.00 2 404 629.00 321 499.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52 694.00 52 694.00
8A Emprunts et dettes financières divers 300.00 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 384 755.00 3 384 755.00
8C Personnel et comptes rattachés 416 007.00 416 007.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 325 127.00 325 127.00
VW T.V.A. 1 599.00 1 599.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 142 769.00 142 769.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 931 435.00 931 435.00
VI Groupe et associés 1 099 393.00 1 099 393.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 081.00 1 081.00
8L Produits constatés d’avance 2 570.00 2 570.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 357 729.00 6 357 729.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 138 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 87 207.00