SAVA.SEM
Dépôt
| Dénomination | SAVA.SEM |
| Siren | 479782690 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/002325 |
| Numéro de Gestion | 2004B00228 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09110 AX-LES-THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 494.00 | 32 896.00 | ||
AP Constructions | 565 538.00 | 591 557.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 705.00 | 3 218 666.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 341 325.00 | 409 660.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 9 205.00 | 2 500.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 181.00 | 173 181.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 235.00 | 24 521.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 246 682.00 | 4 452 981.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 150 898.00 | 262 343.00 | ||
BT Marchandises | 2 197.00 | 2 296.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 393.00 | 1 417 719.00 | ||
BZ Autres créances | 873 308.00 | 1 043 142.00 | ||
CF Disponibilités | 2 981 795.00 | 4 245 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 321 649.00 | 274 149.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 198 919.00 | 7 245 093.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 602.00 | 11 698 073.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | ||
DG Autres réserves | 2 191 319.00 | 2 281 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 070.00 | -90 205.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 607 274.00 | 634 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 803.00 | 6 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 135 712.00 | 4 220 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 613.00 | 87 395.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 009.00 | 26 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 622.00 | 113 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 733.00 | 2 947 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 594.00 | 1 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 658.00 | 2 891 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 686.00 | 1 029 528.00 | ||
EA Autres dettes | 436 694.00 | 125 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 636.00 | 369 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 167 269.00 | 7 363 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 602.00 | 11 698 073.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 040.00 | 4 438.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 630 173.00 | 9 246 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 214.00 | 9 251 409.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 117.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 522.00 | 9 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 837.00 | 226 626.00 | ||
FQ Autres produits | 832.00 | 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 710 405.00 | 9 516 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 070.00 | 4 012.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -1 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 757.00 | 611 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 445.00 | -15 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 777 476.00 | 4 225 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 918.00 | 496 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 210 980.00 | 2 897 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 014.00 | 898 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 906.00 | 467 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 436.00 | 17 667.00 | ||
GE Autres charges | 21 859.00 | 26 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 947 960.00 | 9 629 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 556.00 | -112 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 657.00 | 14 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 657.00 | 14 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 467.00 | 44 986.00 | ||
GS Différences négatives de change | 144.00 | 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 611.00 | 44 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 046.00 | -30 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 510.00 | -143 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 016.00 | 1 347.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 696.00 | 41 346.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 910.00 | 10 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 623.00 | 53 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 422.00 | 1 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 743.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 883.00 | 1 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 740.00 | 51 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 699.00 | -1 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 685.00 | 9 583 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 755.00 | 9 673 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 070.00 | -90 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 464.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 078.00 | 153 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 702.00 | 40 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 244.00 | 196 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 182 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 822.00 | 7 466 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | 236 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 618.00 | 7 885 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 568.00 | 9 916.00 | 3 524.00 | 158 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 695.00 | 345 744.00 | 102 365.00 | 3 480 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 263.00 | 355 661.00 | 105 889.00 | 3 639 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 803.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 968.00 | 4 165.00 | 2 803.00 | |
4A Provisions pour litiges | 98 613.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 44 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 968.00 | 45 399.00 | 16 745.00 | 142 622.00 |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | 417.00 | 6 814.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 417.00 | 6 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 167.00 | 45 399.00 | 21 327.00 | 152 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 436.00 | 417.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 963.00 | 20 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 235.00 | 23 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | 7 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 867 306.00 | 1 867 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 316 632.00 | 316 632.00 | ||
VB T. V. A. | 235 176.00 | 235 176.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | ||
VP Divers | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 683.00 | 179 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 649.00 | 321 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 079.00 | 3 070 844.00 | 23 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 049.00 | 306 690.00 | 956 029.00 | 1 449 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 658.00 | 1 885 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 114.00 | 352 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116.00 | 158 116.00 | ||
VW T.V.A. | 125 855.00 | 125 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 601.00 | 301 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 288.00 | 439 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 636.00 | 178 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 269.00 | 3 761 909.00 | 956 029.00 | 1 449 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 245.00 | |||