ADEP
Dépôt
| Dénomination | ADEP |
| Siren | 480434281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/002948 |
| Numéro de Gestion | 2005B00046 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 492.00 | 1 199 988.00 | 190 504.00 | 129 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 283.00 | 187 283.00 | 167 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 382.00 | 1 986 061.00 | 375 321.00 | 409 319.00 |
BF Prêts | 4 803.00 | 4 803.00 | 4 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 610.00 | 135 610.00 | 136 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 729 241.00 | 3 186 049.00 | 2 543 192.00 | 2 496 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 809.00 | 33 809.00 | 27 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | 316 061.00 | |
BZ Autres créances | 1 191 967.00 | 1 191 967.00 | 732 016.00 | |
CF Disponibilités | 6 724 856.00 | 6 724 856.00 | 7 479 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 379.00 | 109 379.00 | 130 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 158 452.00 | 8 158 452.00 | 8 685 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 693.00 | 3 186 049.00 | 10 701 644.00 | 11 181 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | 89 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
DG Autres réserves | 686 516.00 | 686 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 791.00 | 1 971 014.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 053 776.00 | 2 772 153.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 640.00 | 163 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 640.00 | 163 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 548.00 | 207 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 962.00 | 183 166.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 830.00 | 333 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 788.00 | 5 556 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 444.00 | 1 777 536.00 | ||
EA Autres dettes | 352 656.00 | 187 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 553 228.00 | 8 245 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 644.00 | 11 181 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 830.00 | 7 776 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 880.00 | 16 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 211 888.00 | 211 888.00 | 225 249.00 | |
FG Production vendue services | 16 848 098.00 | 336 758.00 | 17 184 856.00 | 16 876 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 059 986.00 | 336 758.00 | 17 396 744.00 | 17 101 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 115.00 | 29 736.00 | ||
FQ Autres produits | 70 120.00 | 61 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 550 980.00 | 17 192 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 706 922.00 | 6 854 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 831 475.00 | 773 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 175 985.00 | 4 051 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 005 374.00 | 1 915 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 262.00 | 234 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 677.00 | |||
GE Autres charges | 13 377.00 | 9 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 977 396.00 | 13 936 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 573 584.00 | 3 256 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48.00 | 65.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 65.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 479.00 | 5 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 479.00 | 5 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 431.00 | -5 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 569 152.00 | 3 250 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 005.00 | 24 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 991.00 | 24 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 151.00 | 19 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 243.00 | 20 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 748.00 | 4 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 555.00 | 387 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 905 554.00 | 896 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 019.00 | 17 217 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 228.00 | 15 246 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 791.00 | 1 971 014.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 841.00 | 28 558.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 199.00 | 59 789.00 | 1 199 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 869.00 | 184 473.00 | 116 281.00 | 1 986 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 068.00 | 244 262.00 | 116 281.00 | 3 186 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 94 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 914.00 | 69 274.00 | 94 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 914.00 | 69 274.00 | 94 640.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 413.00 | 5 276.00 | 135 137.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 786.00 | 1 398 986.00 | 800.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 200.00 | 1 404 262.00 | 135 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 548.00 | 63 980.00 | 78 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 962.00 | 75 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 788.00 | 5 011 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 444.00 | 1 914 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 656.00 | 352 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 398.00 | 7 418 830.00 | 78 568.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||