SELARL DE KINE BALNEOTHERAPIE DU GOLF
Dépôt
| Dénomination | SELARL DE KINE BALNEOTHERAPIE DU GOLF |
| Siren | 480489384 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3626 |
| Numéro de Gestion | 2006D00275 |
| Code Activité | 8690E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 399 553.00 | 399 553.00 | 399 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 078.00 | 40 353.00 | 21 725.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 852.00 | 113 824.00 | 85 027.00 | 103 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 660 602.00 | 154 177.00 | 506 425.00 | 531 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | 3 495.00 | 3 927.00 | |
BZ Autres créances | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
CF Disponibilités | 74 266.00 | 74 266.00 | 16 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | 1 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 236.00 | 83 236.00 | 21 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 839.00 | 154 177.00 | 589 661.00 | 553 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 456 400.00 | 442 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 75.00 | 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 329.00 | 13 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 396.00 | 464 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 122.00 | 75 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 1 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 8 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 3 602.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 181 266.00 | 89 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 661.00 | 553 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 214.00 | 34 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 545.00 | 545.00 | ||
FG Production vendue services | 489 259.00 | 489 259.00 | 651 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 804.00 | 489 804.00 | 651 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 695.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 489 807.00 | 675 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 278 730.00 | 287 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 9 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 741.00 | 324 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 877.00 | 5 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 517.00 | 30 572.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 546 318.00 | 658 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 511.00 | 16 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | 1 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 947.00 | 1 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -947.00 | -1 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 458.00 | 15 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 18 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 18 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 971.00 | 694 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 300.00 | 680 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 329.00 | 13 412.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | 26 956.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 695.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 38 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 905.00 | 3 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 577.00 | 3 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 602.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 660.00 | 28 517.00 | 154 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 660.00 | 28 517.00 | 154 177.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 031.00 | 100 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 091.00 | 18 039.00 | 46 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 266.00 | 135 214.00 | 46 052.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 454.00 | |||