TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN |
| Siren | 480891407 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/003085 |
| Numéro de Gestion | 2006B00458 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 LILLEBONNE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223 089.00 | 10 182 673.00 | 40 416.00 | 50 789.00 |
AN Terrains | 3 067 595.00 | 144 103.00 | 2 923 491.00 | 2 952 226.00 |
AP Constructions | 90 418 645.00 | 34 839 423.00 | 55 579 222.00 | 56 842 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 133 307.00 | 220 593 607.00 | 130 539 699.00 | 146 324 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 986.00 | 640 733.00 | 158 253.00 | 176 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 321 462.00 | 10 321 462.00 | 6 293 162.00 | |
CU Autres participations | 4 414.00 | 4 414.00 | 4 414.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 75 449.00 | 6 360 959.00 | 6 360 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814 171.00 | 1 814 171.00 | 959 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 474 218 082.00 | 266 475 991.00 | 207 742 090.00 | 219 963 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 992 074.00 | 3 784 395.00 | 13 207 679.00 | 11 047 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 246 758.00 | 5 246 758.00 | 4 447 929.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 944 714.00 | 6 944 714.00 | 9 045 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 217 328.00 | 31 217 328.00 | 29 748 592.00 | |
BZ Autres créances | 76 530 864.00 | 76 530 864.00 | 7 059 612.00 | |
CF Disponibilités | 1 228 914.00 | 1 228 914.00 | 1 577 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 876.00 | 244 876.00 | 722 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 405 531.00 | 3 784 395.00 | 134 621 136.00 | 63 648 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 623 613.00 | 270 260 387.00 | 342 363 226.00 | 283 611 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 807 084.00 | -41 345 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344 064.00 | -10 461 341.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 150 185.00 | 168 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 908 447.00 | 48 712 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 189 292.00 | 27 667 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 718 431.00 | 894 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 378 885.00 | 2 516 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 097 316.00 | 3 411 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 366 514.00 | 210 272 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161 967.00 | 34 428 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203 574.00 | 6 699 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 316.00 | 287 308.00 | ||
EA Autres dettes | 424 191.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 235.00 | 420 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 304 076 617.00 | 252 533 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 363 226.00 | 283 611 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 076 617.00 | 202 533 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 136 073 445.00 | 134 031 676.00 | 270 105 122.00 | 216 006 746.00 |
FG Production vendue services | 2 090 530.00 | -22 963.00 | 2 067 566.00 | 1 907 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 163 975.00 | 134 008 713.00 | 272 172 689.00 | 217 914 303.00 |
FM Production stockée | -1 301 751.00 | 3 192 588.00 | ||
FN Production immobilisée | 136 352.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 936.00 | 262 532.00 | ||
FQ Autres produits | 380 666.00 | 489 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 872 893.00 | 221 859 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 312 957.00 | 6 249 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 854 145.00 | 123 261 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 901 428.00 | 33 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 556 883.00 | 55 497 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 145 321.00 | 4 347 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 786 454.00 | 10 283 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 431 478.00 | 4 424 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 609 692.00 | 19 520 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 977.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 058 198.00 | 341 556.00 | ||
GE Autres charges | 7 503.00 | 24 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 861 207.00 | 224 262 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 011 685.00 | -2 403 742.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 36.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 156.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 743 237.00 | 5 050 982.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 743 240.00 | 5 050 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 702 084.00 | -5 050 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 309 600.00 | -7 454 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 154.00 | 264 786.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 616.00 | 1 206 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487 771.00 | 1 471 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 161.00 | 20 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 969.00 | 87 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 317 321.00 | 4 344 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253 452.00 | 4 452 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765 681.00 | -2 980 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 476.00 | 222 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 379.00 | -196 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 401 820.00 | 223 330 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 057 756.00 | 233 792 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344 064.00 | -10 461 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 850.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211 090.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 320 271.00 | 7 259 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400 002.00 | 854 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 931 363.00 | 8 126 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 973.00 | 455 739 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 254 994.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839 973.00 | 474 218 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160 301.00 | 22 373.00 | 10 182 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 732 183.00 | 19 587 320.00 | 1 101 634.00 | 256 217 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 892 484.00 | 19 609 693.00 | 1 101 634.00 | 266 400 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 908 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 712 286.00 | 4 289 509.00 | 1 093 347.00 | 51 908 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 353 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 743 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 411 159.00 | 1 086 011.00 | 399 853.00 | 4 097 317.00 |
06 aucun libellé | 75 449.00 | 75 449.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 043 574.00 | 259 179.00 | 3 784 395.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119 023.00 | 259 179.00 | 3 859 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 242 468.00 | 5 375 520.00 | 1 752 379.00 | 59 865 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 058 198.00 | 259 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 317 321.00 | 1 469 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 6 436 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 814 172.00 | 1 814 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 217 329.00 | 31 217 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 167 696.00 | 167 696.00 | ||
VB T. V. A. | 3 574 736.00 | 3 574 736.00 | ||
VP Divers | 2 245 585.00 | 17 701.00 | 2 227 884.00 | |
VC Groupe et associés | 65 681 755.00 | 65 681 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861 093.00 | 4 861 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 244 877.00 | 244 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 243 650.00 | 107 579 358.00 | 8 664 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 366 515.00 | 232 630 150.00 | 2 736 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 161 967.00 | 59 161 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453 915.00 | 2 453 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 836.00 | 1 322 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 379.00 | 1 118 379.00 | ||
VW T.V.A. | 1 311 207.00 | 1 311 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997 237.00 | 1 997 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 316.00 | 623 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 549.00 | 1 430 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 720 236.00 | 720 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 507 166.00 | 302 770 801.00 | 2 736 365.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||