OLIPS
Dépôt
| Dénomination | OLIPS |
| Siren | 481227783 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 67620 |
| Numéro de Gestion | 2005B01623 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92330 Sceaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 17 090.00 | 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 900.00 | 142 890.00 | 58 010.00 | 59 902.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | 25 000.00 | 10 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | 10 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 274.00 | 184 980.00 | 79 294.00 | 96 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 561.00 | 135 595.00 | 1 044 966.00 | 2 930 611.00 |
BZ Autres créances | 167 426.00 | 2 888.00 | 164 538.00 | 77 976.00 |
CF Disponibilités | 3 647 810.00 | 3 647 810.00 | 1 204 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 729.00 | 53 729.00 | 34 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 049 526.00 | 138 483.00 | 4 911 042.00 | 4 247 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 800.00 | 323 464.00 | 4 990 336.00 | 4 343 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 304.00 | 15 304.00 | ||
DG Autres réserves | 980 580.00 | 1 351 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 041.00 | 128 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 533 426.00 | 1 908 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 45 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 45 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 472.00 | 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 057.00 | 499 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 320.00 | 266 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 770.00 | 1 473 819.00 | ||
EA Autres dettes | 1 791.00 | 149 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 410 411.00 | 2 389 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 336.00 | 4 343 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 411.00 | 2 389 683.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 691 019.00 | 4 691 019.00 | 8 454 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 019.00 | 4 691 019.00 | 8 454 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 432.00 | 119 229.00 | ||
FQ Autres produits | 2 488.00 | 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 934 939.00 | 8 574 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 823 453.00 | 1 973 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 600.00 | 200 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 023 531.00 | 4 571 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 834.00 | 1 331 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 516.00 | 27 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 526.00 | 159 723.00 | ||
GE Autres charges | 6 684.00 | 54 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 721 242.00 | 8 320 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 697.00 | 253 882.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 729.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 002.00 | 3 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 923.00 | 4 950.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 923.00 | 14 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 922.00 | -11 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 775.00 | 242 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | 2 446.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 547.00 | 22 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529.00 | 25 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 147.00 | 24 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 789.00 | 28 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 935.00 | 53 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | -28 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 954.00 | 22 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 373.00 | 61 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 470.00 | 8 602 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 428.00 | 8 473 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 041.00 | 128 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 526.00 | 24 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 102.00 | 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 718.00 | 24 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 274.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 250.00 | 1 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | 26 266.00 | 14 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 464.00 | 26 516.00 | 15 998.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 259.00 | 13 789.00 | 12 547.00 | 46 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 241 404.00 | 30 526.00 | 205 931.00 | 65 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 188.00 | 15 300.00 | 2 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 592.00 | 55 526.00 | 231 231.00 | 93 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 850.00 | 69 314.00 | 243 778.00 | 140 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 526.00 | 221 231.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 789.00 | 12 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 180 561.00 | 1 180 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | ||
VB T. V. A. | 29 438.00 | 29 438.00 | ||
VP Divers | 93 297.00 | 93 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 066.00 | 54 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 359.00 | 1 405 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 829.00 | 168 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 726.00 | 407 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 998.00 | 554 998.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 270.00 | 53 270.00 | ||
VW T.V.A. | 277 207.00 | 277 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 234.00 | 29 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 057.00 | 363 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 585.00 | 1 856 585.00 | 1 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||