AREF REAL ESTATE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AREF REAL ESTATE FRANCE |
| Siren | 482008109 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82483 |
| Numéro de Gestion | 2005B07625 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 143 241.00 | 1 190 000.00 | 1 953 241.00 | 3 143 241.00 |
BF Prêts | 6 660 062.00 | 6 660 062.00 | 16 410 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 803 303.00 | 1 190 000.00 | 8 613 303.00 | 19 553 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 273.00 | 109 527.00 | 21 746.00 | 92 254.00 |
BZ Autres créances | 5 101 597.00 | 5 101 597.00 | 5 025 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 366.00 | |||
CF Disponibilités | 38 848.00 | 38 848.00 | 650 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 271 718.00 | 109 527.00 | 5 162 191.00 | 5 840 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 075 021.00 | 1 299 527.00 | 13 775 494.00 | 25 393 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 628.00 | 60 628.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 143 163.00 | 143 163.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 720 093.00 | 2 720 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 704.00 | 221 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 088 180.00 | 3 245 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 960.00 | 15 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 960.00 | 15 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472 259.00 | 7 536 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 591.00 | 4 544 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 336.00 | 93 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
EA Autres dettes | 224 214.00 | 9 947 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 671 355.00 | 22 132 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 494.00 | 25 393 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 704.00 | 113 704.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 704.00 | 113 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 606.00 | 2 291.00 | ||
FQ Autres produits | 6 591.00 | 2 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 477 900.00 | 4 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 859.00 | 32 510.00 | ||
GE Autres charges | 457 324.00 | 58 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 182.00 | 90 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 282.00 | -85 721.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 299 135.00 | 365 580.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 545.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 968.00 | 368 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 190 000.00 | 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 440.00 | 57 999.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 951.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 211 390.00 | 58 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -911 423.00 | 309 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -935 704.00 | 224 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 868.00 | 373 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 573.00 | 151 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 704.00 | 221 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553 355.00 | 83 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 553 355.00 | 83 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 833 618.00 | 9 803 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 833 618.00 | 9 803 303.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 960.00 | 15 960.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 190 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 467 133.00 | 357 606.00 | 109 527.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833.00 | 833.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 966.00 | 1 190 000.00 | 358 439.00 | 1 299 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 926.00 | 1 190 000.00 | 358 439.00 | 1 315 487.00 |
UG ‐ Financières | 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 660 062.00 | 6 660 062.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 273.00 | 131 273.00 | ||
VB T. V. A. | 801 142.00 | 801 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 300 454.00 | 4 300 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892 932.00 | 5 232 870.00 | 6 660 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047 229.00 | 2 130 494.00 | 3 916 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 591.00 | 4 472 591.00 | ||
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 322.00 | 649 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 204 250.00 | 7 287 515.00 | 3 916 735.00 | |