FOS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FOS HOLDING |
| Siren | 482742293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4488 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209 370.00 | 2 735 659.00 | 473 710.00 | 811 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 23 840.00 | 3 360.00 | |
AP Constructions | 48 937 621.00 | 13 186 674.00 | 35 750 947.00 | 37 255 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 093 185.00 | 19 195 354.00 | 22 897 831.00 | 21 618 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860 353.00 | 2 681 422.00 | 1 178 931.00 | 1 384 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 185.00 | 1 129 185.00 | 856 165.00 | |
CU Autres participations | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 294 416.00 | 37 822 948.00 | 84 471 468.00 | 84 971 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 67 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 315.00 | 3 862 315.00 | 2 822 677.00 | |
BZ Autres créances | 784 491.00 | 784 491.00 | 231 773.00 | |
CF Disponibilités | 8 623 919.00 | 8 623 919.00 | 5 141 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 438.00 | 440 438.00 | 226 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 711 564.00 | 13 711 564.00 | 8 489 557.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 776 023.00 | 776 023.00 | 830 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 782 003.00 | 37 822 948.00 | 98 959 056.00 | 94 291 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 373 695.00 | -1 262 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 247.00 | 1 635 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 937 941.00 | 7 873 695.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 046.00 | 35 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 046.00 | 35 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 940 538.00 | 40 019 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 320.00 | 39 314 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 935.00 | 632 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 511.00 | 3 857 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 102.00 | 813 508.00 | ||
EA Autres dettes | 2 177 663.00 | 1 745 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 980 068.00 | 86 382 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 959 056.00 | 94 291 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 997 392.00 | 15 759 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 724 420.00 | 16 724 420.00 | 17 566 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 724 420.00 | 16 724 420.00 | 17 566 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 362.00 | 269 170.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 780 790.00 | 17 835 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 513 186.00 | 5 171 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 120.00 | 1 050 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 711 048.00 | 1 868 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 724 805.00 | 798 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 076 883.00 | 4 528 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 666.00 | 6 018.00 | ||
GE Autres charges | 40 506.00 | 40 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 107 214.00 | 13 464 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 673 576.00 | 4 371 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 554 842.00 | 2 847 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 554 842.00 | 2 847 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 543 536.00 | -2 847 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 040.00 | 1 523 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 468.00 | 804 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 250.00 | 9 642 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 718.00 | 10 446 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 125.00 | 17 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 427.00 | 9 638 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 541.00 | 7 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 093.00 | 9 663 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 625.00 | 783 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 418.00 | 670 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278 814.00 | 28 281 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214 567.00 | 26 646 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 247.00 | 1 635 858.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933 325.00 | 1 337 958.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 362.00 | 197 570.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40 144.00 | 40 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 495 148.00 | 4 044 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 769 220.00 | 4 044 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 210.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | 5 470 195.00 | 96 020 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 040 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 600.00 | 5 470 195.00 | 122 294 416.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 913.00 | 341 586.00 | 2 759 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380 250.00 | 4 099 967.00 | 5 416 769.00 | 35 063 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 798 163.00 | 4 441 554.00 | 5 416 769.00 | 37 822 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 380.00 | 5 666.00 | 41 046.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 380.00 | 5 666.00 | 41 046.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 862 315.00 | 3 862 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 434.00 | 211 434.00 | ||
VB T. V. A. | 570 277.00 | 570 277.00 | ||
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 440 438.00 | 440 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 168.00 | 5 087 245.00 | 6 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 927 951.00 | 3 658 070.00 | 19 332 278.00 | 19 937 603.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516 926.00 | 2 182 906.00 | 2 334 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 935.00 | 1 755 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 154.00 | 467 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 587.00 | 230 587.00 | ||
VW T.V.A. | 933 163.00 | 933 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 102.00 | 1 524 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 412 394.00 | 1 033 618.00 | 34 378 776.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177 663.00 | 2 177 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 980 069.00 | 13 997 392.00 | 21 666 298.00 | 54 316 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612 019.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 117 094.00 | 11 190 833.00 | ||
YT Sous‐traitance | 501 906.00 | 422 365.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 207 890.00 | 2 328 219.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 350.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 131.00 | 102 997.00 | ||
ST Autres comptes | 2 690 909.00 | 2 317 520.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 186.00 | 5 171 101.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 120.00 | 1 050 755.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035 120.00 | 1 050 755.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 909 327.00 | 5 163 136.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567 736.00 | 3 043 014.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||