FINANCIERE LAMBERT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LAMBERT |
| Siren | 483077061 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1383 |
| Numéro de Gestion | 2005B70068 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 Nécy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 125.00 | 99.00 | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 630.00 | 6 208.00 | 16 422.00 | 1 056.00 |
CU Autres participations | 10 851 503.00 | 5 282 070.00 | 5 569 433.00 | 5 683 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 623.00 | 1 517 623.00 | 1 436 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 392 012.00 | 5 288 403.00 | 7 103 609.00 | 7 121 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 526.00 | 176 526.00 | 142 039.00 | |
BZ Autres créances | 307 572.00 | 123 000.00 | 184 572.00 | 488 328.00 |
CF Disponibilités | 28 898.00 | 28 898.00 | 67 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | 1 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 901.00 | 123 000.00 | 390 901.00 | 699 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 914.00 | 5 411 403.00 | 7 494 511.00 | 7 820 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 748 500.00 | 2 748 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 640.00 | 258 255.00 | ||
DG Autres réserves | 2 740 373.00 | 2 289 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 690 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 802 319.00 | 5 986 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 093.00 | 580 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 001.00 | 1 033 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 43 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 834.00 | 163 765.00 | ||
EA Autres dettes | 5 797.00 | 12 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 692 191.00 | 1 834 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 511.00 | 7 820 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 657.00 | 1 476 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 672 147.00 | 672 147.00 | 649 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 147.00 | 672 147.00 | 649 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 922.00 | 16 143.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 695 087.00 | 665 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 481.00 | 92 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 064.00 | 38 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 880.00 | 272 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 083.00 | 124 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 060.00 | 353.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 575.00 | 528 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 512.00 | 137 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 562 414.00 | 913 002.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 562 414.00 | 957 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 264.00 | 475 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 507.00 | 16 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 654 771.00 | 491 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 357.00 | 465 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 155.00 | 602 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 113 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | -111 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 649.00 | -199 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 502.00 | 1 624 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 697.00 | 934 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 690 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 75.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 2 985.00 | 6 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 3 060.00 | 6 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 43 000.00 | 123 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 43 000.00 | 123 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 43 000.00 | 123 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 517 654.00 | 1 517 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 485 003.00 | 485 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 657.00 | 485 003.00 | 1 517 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 093.00 | 226 559.00 | 180 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 001.00 | 979 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 834.00 | 258 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 192.00 | 1 511 657.00 | 180 535.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||