SOFTICA
Dépôt
| Dénomination | SOFTICA |
| Siren | 483348132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10233 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Méry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 614.00 | 237 086.00 | 528.00 | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 562.00 | 374 562.00 | 374 562.00 | |
AP Constructions | 21 016.00 | 14 424.00 | 6 592.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 788.00 | 348 900.00 | 125 888.00 | 109 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 257.00 | 386 665.00 | 418 592.00 | 499 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 200.00 | 48 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 845.00 | 35 845.00 | 34 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 997 322.00 | 987 075.00 | 1 010 247.00 | 1 029 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 894.00 | 801 894.00 | 764 907.00 | |
BN En cours de production de biens | 196 616.00 | 196 616.00 | 233 778.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 858.00 | 27 858.00 | 29 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 662.00 | 96 159.00 | 2 210 504.00 | 2 088 858.00 |
BZ Autres créances | 231 871.00 | 231 871.00 | 416 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
CF Disponibilités | 640 130.00 | 640 130.00 | 243 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 286.00 | 59 286.00 | 59 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 264 541.00 | 96 159.00 | 4 168 382.00 | 3 836 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 862.00 | 1 083 234.00 | 5 178 629.00 | 4 866 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 356.00 | 357 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 22 494.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 201 888.00 | 182 515.00 | ||
DG Autres réserves | 6 397.00 | 3 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 149 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 898 237.00 | 1 002 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 078.00 | 694 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 487.00 | 261 422.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 171.00 | 2 076 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 183.00 | 543 608.00 | ||
EA Autres dettes | 266 481.00 | 206 893.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 991.00 | 35 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 280 392.00 | 3 863 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 629.00 | 4 866 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 847.00 | 3 162 804.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 212.00 | 5 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 110 848.00 | 8 661.00 | 9 119 509.00 | 9 382 348.00 |
FG Production vendue services | 18 574.00 | 190.00 | 18 764.00 | 868 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 422.00 | 8 851.00 | 9 138 273.00 | 10 251 124.00 |
FM Production stockée | -38 733.00 | 5 844.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 452.00 | 23 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 260.00 | 34 965.00 | ||
FQ Autres produits | 4 159.00 | 13 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 156 411.00 | 10 329 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 188.00 | 3 740 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 986.00 | 158 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 484 976.00 | 2 643 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 132.00 | 135 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 367 490.00 | 2 505 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 288.00 | 843 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 802.00 | 135 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 032.00 | 37 765.00 | ||
GE Autres charges | 3 610.00 | 13 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 184 531.00 | 10 212 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 119.00 | 116 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 248.00 | 1 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 248.00 | 1 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 586.00 | 12 025.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 601.00 | 12 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 353.00 | -10 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 472.00 | 106 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 18 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 295.00 | 18 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | 1 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 13 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 14 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 313.00 | 3 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 395.00 | -39 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 954.00 | 10 349 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 718.00 | 10 199 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 236.00 | 149 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 875.00 | 24 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 114.00 | 135 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 959.00 | 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 289.00 | 136 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 1 349 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 248.00 | 1 997 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 021.00 | 2 063.00 | 237 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 390.00 | 151 737.00 | 138.00 | 749 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 412.00 | 153 801.00 | 138.00 | 987 074.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 512.00 | 5 031.00 | 385.00 | 96 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 512.00 | 5 031.00 | 385.00 | 96 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 512.00 | 5 031.00 | 385.00 | 96 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 031.00 | 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 844.00 | 35 844.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 368.00 | 103 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 203 293.00 | 2 203 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 34 195.00 | ||
VB T. V. A. | 121 728.00 | 121 728.00 | ||
VP Divers | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 337.00 | 49 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 285.00 | 59 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 663.00 | 2 494 450.00 | 139 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 211.00 | 12 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 866.00 | 160 581.00 | 495 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 228.00 | 85 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 170.00 | 1 331 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 633.00 | 329 633.00 | ||
VW T.V.A. | 239 052.00 | 239 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270 258.00 | 1 270 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 481.00 | 266 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 991.00 | 41 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 391.00 | 2 480 847.00 | 1 766 051.00 | 33 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 411.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 240.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||