AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 483374237 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2806 |
| Numéro de Gestion | 2005B00233 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 363 853.00 | 817 427.00 | 546 426.00 | 680 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 5 695.00 | 2 934.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 663.00 | 1 033 971.00 | 194 691.00 | 233 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 920.00 | 131 920.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 42 050.00 | 42 050.00 | 42 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 129.00 | 55 129.00 | 53 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 830 243.00 | 1 857 093.00 | 973 150.00 | 1 013 254.00 |
BT Marchandises | 1 513 446.00 | 11 956.00 | 1 501 490.00 | 1 497 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944 699.00 | 944 699.00 | 1 062 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | 1 012.00 | 1 848.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 543 842.00 | 543 842.00 | 977 938.00 | |
CF Disponibilités | 1 991 875.00 | 1 991 875.00 | 1 371 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 199.00 | 34 199.00 | 36 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 030 920.00 | 12 968.00 | 5 017 952.00 | 4 956 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 163.00 | 1 870 061.00 | 5 991 102.00 | 5 969 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 911.00 | 1 033 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 997.00 | 543 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 509 908.00 | 1 621 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 938.00 | 20 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 938.00 | 20 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 447.00 | 628 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 169.00 | 3 516 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 594.00 | 181 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 568.00 | |||
EA Autres dettes | 1 968.00 | 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 451 256.00 | 4 327 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 102.00 | 5 969 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 598 035.00 | 7 598 035.00 | 7 101 298.00 | |
FG Production vendue services | 87 492.00 | 87 492.00 | 87 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 527.00 | 7 685 527.00 | 7 188 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 278.00 | 8 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 559.00 | 5 285.00 | ||
FQ Autres produits | 6 390.00 | 17 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 721 754.00 | 7 220 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 684.00 | 4 209 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 257.00 | 34 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 184 510.00 | 1 189 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 263.00 | 75 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 369.00 | 733 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 961.00 | 135 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 082.00 | 171 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 649.00 | 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 221.00 | |||
GE Autres charges | 3 855.00 | 1 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 852.00 | 6 551 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 902.00 | 668 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 363.00 | 8 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 411.00 | 65 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 774.00 | 74 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 929.00 | 12 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 929.00 | 12 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 845.00 | 61 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 747.00 | 730 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 666.00 | 3 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 666.00 | -3 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 084.00 | 183 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 528.00 | 7 295 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 531.00 | 6 751 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 997.00 | 543 916.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 195.00 | 8 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 387.00 | 152 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 308.00 | 1 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 696.00 | 154 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 095.00 | 2 733 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 095.00 | 2 830 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 441.00 | 168 082.00 | 146 430.00 | 1 857 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 441.00 | 168 082.00 | 146 430.00 | 1 857 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 938.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 717.00 | 9 221.00 | 29 938.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 863.00 | 14 907.00 | 11 956.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 649.00 | 2 652.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 878.00 | 649.00 | 17 559.00 | 12 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 595.00 | 9 870.00 | 17 559.00 | 42 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 870.00 | 17 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 129.00 | 55 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | ||
VB T. V. A. | 331 420.00 | 331 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 730.00 | 180 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | 34 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 030.00 | 580 901.00 | 55 129.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 447.00 | 305 435.00 | 188 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 169.00 | 3 542 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 268.00 | 68 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | ||
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 919.00 | 20 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 510.00 | 171 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 256.00 | 4 263 244.00 | 188 012.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 048.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 450.00 | |||