ELOIS
Dépôt
| Dénomination | ELOIS |
| Siren | 483413258 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92531 |
| Numéro de Gestion | 2019B11764 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 892.00 | 23 326.00 | 488 566.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 687.00 | 87 687.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 897.00 | 34 080.00 | 30 817.00 | 18 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 357.00 | 27 357.00 | 23 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 835.00 | 57 406.00 | 694 428.00 | 102 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 24 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 720.00 | 1 500 720.00 | 1 662 018.00 | |
BZ Autres créances | 56 931.00 | 56 931.00 | 47 958.00 | |
CF Disponibilités | 1 576 111.00 | 1 576 111.00 | 1 092 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | 20 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 142 065.00 | 3 142 065.00 | 2 846 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 901.00 | 57 406.00 | 3 836 494.00 | 2 948 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 559 559.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 980.00 | 792 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 108 980.00 | 1 461 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408.00 | 28 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 587.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 542.00 | 875 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 733.00 | 575 837.00 | ||
EA Autres dettes | 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 720 513.00 | 1 479 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 494.00 | 2 948 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 513.00 | 1 477 787.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 351 813.00 | 14 351 813.00 | 12 551 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 351 813.00 | 14 351 813.00 | 12 551 075.00 | |
FN Production immobilisée | 599 580.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 709.00 | 95 410.00 | ||
FQ Autres produits | 1 829.00 | 8 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 933.00 | 12 654 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 976 019.00 | 9 142 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 650.00 | 253 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 439 914.00 | 1 477 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 223.00 | 608 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 064.00 | 7 432.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 462.00 | 5 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 266 334.00 | 11 502 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 797 599.00 | 1 152 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81.00 | -313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 797 517.00 | 1 151 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 790.00 | 10 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 790.00 | 10 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 8 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 790.00 | 10 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 448.00 | 18 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -8 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 797 879.00 | 351 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 080 724.00 | 12 665 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 743.00 | 11 872 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 980.00 | 792 268.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 709.00 | 76 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 893.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 87 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 29 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 882.00 | 20 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 382.00 | 649 244.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 893.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 897.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | 27 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 790.00 | 751 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 326.00 | 23 326.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 16 738.00 | 34 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 40 065.00 | 57 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 357.00 | 27 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 500 721.00 | 1 500 721.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | ||
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 519.00 | 29 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 312.00 | 1 559 955.00 | 27 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 791.00 | 14 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 542.00 | 1 179 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 676.00 | 147 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 259.00 | 206 259.00 | ||
VW T.V.A. | 29 611.00 | 29 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 513.00 | 1 720 513.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | |||