ORKEIS
Dépôt
| Dénomination | ORKEIS |
| Siren | 483573333 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2501 |
| Numéro de Gestion | 2005B00768 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2021
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 454.00 | 320 797.00 | 148 658.00 | 142 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 984.00 | 202 984.00 | 64 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 4 213.00 | 8 079.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 451.00 | 174 280.00 | 40 171.00 | 62 116.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | 4 070.00 | 4 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 662.00 | 56 662.00 | 45 770.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | 20 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 981 659.00 | 499 290.00 | 482 369.00 | 349 679.00 |
BN En cours de production de biens | 153 123.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 024.00 | 1 206 024.00 | 1 139 460.00 | |
BZ Autres créances | 334 574.00 | 334 574.00 | 254 541.00 | |
CF Disponibilités | 86 793.00 | 86 793.00 | 112 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | 29 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 646 599.00 | 1 646 599.00 | 1 689 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 258.00 | 499 290.00 | 2 128 968.00 | 2 038 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 598.00 | 104 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
DG Autres réserves | 244 286.00 | 278 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | -34 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 368 548.00 | 363 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 198.00 | 209 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825.00 | 207 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 414.00 | 718 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 544.00 | 62 644.00 | ||
EA Autres dettes | 512 438.00 | 477 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 760 420.00 | 1 675 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 968.00 | 2 038 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 598.00 | 1 647 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 161.00 | 170 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | 22 945.00 | ||
FG Production vendue services | 4 248 976.00 | 4 236 610.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 608.00 | 4 259 555.00 | ||
FM Production stockée | -153 123.00 | 65 490.00 | ||
FN Production immobilisée | 177 184.00 | 64 290.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 009.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 865.00 | 42 008.00 | ||
FQ Autres produits | 521.00 | 2 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 055.00 | 4 435 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 632.00 | 22 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 656 191.00 | 1 503 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 194.00 | 79 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 830 896.00 | 2 016 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 035.00 | 792 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 339.00 | 57 232.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 12 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 292.00 | 4 484 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 237.00 | -48 932.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 695.00 | 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 796.00 | 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 491.00 | 1 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 370.00 | 18 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 370.00 | 18 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 879.00 | -17 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 116.00 | -66 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | 1 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | 6 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 6 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -4 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 215.00 | -37 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 465.00 | 4 438 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 776.00 | 4 473 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | -34 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 254.00 | 177 184.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 788.00 | 6 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 515.00 | 10 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 557.00 | 194 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 226 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 055.00 | 981 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 075.00 | 32 282.00 | 280 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 363.00 | 29 057.00 | 3 927.00 | 178 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 439.00 | 61 339.00 | 3 927.00 | 468 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 40 440.00 | 40 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 440.00 | 40 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 440.00 | 40 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 662.00 | 56 662.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 206 024.00 | 1 206 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 574.00 | 334 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 313.00 | 1 555 906.00 | 77 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 316.00 | 218 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 882.00 | 11 060.00 | 16 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 825.00 | 233 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 414.00 | 701 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 438.00 | 512 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 420.00 | 1 743 598.00 | 16 823.00 | |