CAPEB SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | CAPEB SOLUTIONS |
| Siren | 484146899 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25320 |
| Numéro de Gestion | 2005B01950 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44340 BOUGUENAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 508.00 | 9 154.00 | 2 354.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 349.00 | 85 349.00 | 85 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 881.00 | 30 877.00 | 26 004.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 738.00 | 40 031.00 | 128 707.00 | 127 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | 1 709.00 | 1 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 124.00 | 669 124.00 | 275 852.00 | |
BZ Autres créances | 65 380.00 | 65 380.00 | 41 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | 1 721.00 | 48 321.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 76 099.00 | 76 099.00 | 113 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | 7 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 205.00 | 1 721.00 | 873 484.00 | 485 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 943.00 | 41 753.00 | 1 002 190.00 | 612 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | 23 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 353.00 | 30 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
DG Autres réserves | 123 338.00 | 123 338.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 113.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 395.00 | -223 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | -195 911.00 | -43 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 54 244.00 | 34 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 244.00 | 34 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 094.00 | 55 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 186.00 | 117 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 198.00 | 214 105.00 | ||
EA Autres dettes | 200 892.00 | 101 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 234.00 | 134 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 858.00 | 622 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 190.00 | 612 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 858.00 | 622 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 255.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 213 710.00 | 627 874.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 710.00 | 627 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 365.00 | 40 381.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 232 087.00 | 668 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 999.00 | 274 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 625.00 | 11 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 694.00 | 422 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 417.00 | 169 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 740.00 | 8 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 026.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 153.00 | 7 553.00 | ||
GE Autres charges | 16 899.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 526.00 | 894 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 439.00 | -226 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 393.00 | 2 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 393.00 | 2 697.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 721.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 721.00 | -772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 672.00 | 3 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 768.00 | -223 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | 90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 602.00 | 671 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 997.00 | 894 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 395.00 | -223 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 024.00 | 2 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | 7 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 686.00 | 10 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 664.00 | 9 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 8 076.00 | 30 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291.00 | 8 740.00 | 40 031.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 244.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 091.00 | 45 153.00 | 79 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | 45 153.00 | 79 244.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 153.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 669 124.00 | 669 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 380.00 | 65 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 354.00 | 747 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 255.00 | 10 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 186.00 | 293 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 198.00 | 404 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 986.00 | 266 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 234.00 | 144 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 858.00 | 1 118 858.00 | ||