SPINEWAY
Dépôt
| Dénomination | SPINEWAY |
| Siren | 484163985 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/007969 |
| Numéro de Gestion | 2005B04127 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 916.00 | 113 801.00 | 9 116.00 | 23 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 540.00 | 129 000.00 | 22 540.00 | 35 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253 884.00 | 12 190.00 | 1 241 694.00 | 359 146.00 |
AP Constructions | 98 130.00 | 77 794.00 | 20 337.00 | 28 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 765.00 | 4 804 761.00 | 491 003.00 | 817 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 088.00 | 385 949.00 | 11 139.00 | 24 367.00 |
CU Autres participations | 4 888 709.00 | 468 779.00 | 4 419 929.00 | 4 419 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 210.00 | 3 248 699.00 | 1 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 030.00 | 142 401.00 | 91 629.00 | 94 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 692 272.00 | 9 383 374.00 | 6 308 898.00 | 5 803 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 704.00 | 44 704.00 | 53 392.00 | |
BT Marchandises | 2 751 743.00 | 884 462.00 | 1 867 281.00 | 2 258 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 704.00 | 241 172.00 | 1 081 531.00 | 1 272 004.00 |
BZ Autres créances | 358 142.00 | 358 142.00 | 380 898.00 | |
CF Disponibilités | 4 838 512.00 | 4 838 512.00 | 2 530 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 640.00 | 107 640.00 | 125 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 423 445.00 | 1 125 634.00 | 8 297 810.00 | 6 620 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297 404.00 | 297 404.00 | -155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 413 121.00 | 10 509 008.00 | 14 904 112.00 | 12 423 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 463 276.00 | 4 545 711.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 029 831.00 | 8 229 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 955.00 | 33 955.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 064 950.00 | 1 996 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 247 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 590 634.00 | -3 331 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 001 377.00 | 6 226 794.00 | ||
DN Avances conditionnées | 197 577.00 | 204 253.00 | ||
DO TOTAL (II) | 197 577.00 | 204 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 366.00 | 52 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 366.00 | 52 221.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 009 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 595.00 | 1 671 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 396.00 | 740 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 778.00 | 1 122 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 524.00 | 384 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | ||
EA Autres dettes | 10 542.00 | 2 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 370 744.00 | 5 930 452.00 | ||
ED (V) | 1 048.00 | 10 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 904 112.00 | 12 423 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 021.00 | 5 509 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 160.00 | 952 946.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 359 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 331 144.00 | 4 998 362.00 | ||
FG Production vendue services | 48 470.00 | 83 567.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 614.00 | 5 081 929.00 | ||
FN Production immobilisée | 902 297.00 | 358 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 728.00 | 961 981.00 | ||
FQ Autres produits | 1 053.00 | 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 130 693.00 | 6 403 136.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 837.00 | 1 096 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 444 300.00 | 385 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 590.00 | 199 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 688.00 | -4 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 090 390.00 | 2 076 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 099.00 | 82 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 450 645.00 | 1 524 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 405.00 | 674 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250 972.00 | 1 744 631.00 | ||
GE Autres charges | 152 051.00 | 344 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 883 978.00 | 8 122 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 753 285.00 | -1 719 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 489.00 | 29 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 250.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 731.00 | 21 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 220.00 | 82 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 297 625.00 | 4 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 030 016.00 | 225 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 989.00 | 8 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 328 630.00 | 238 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 257 410.00 | -156 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 010 695.00 | -1 876 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 592.00 | 33 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 151.00 | 1 699 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 441.00 | -1 666 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -231 620.00 | -210 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 505.00 | 6 518 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050 139.00 | 9 850 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 590 634.00 | -3 331 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 916.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 336.00 | 883 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 377.00 | 231 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326 271.00 | 646 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 530 901.00 | 1 760 794.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 916.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 424.00 | 8 372 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 424.00 | 15 692 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 351.00 | 14 450.00 | 113 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 622.00 | 13 568.00 | 141 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 980.00 | 586 565.00 | 7 041.00 | 5 268 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915 953.00 | 614 583.00 | 7 041.00 | 5 523 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 297 404.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 221.00 | 333 366.00 | 52 221.00 | 333 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 717 478.00 | |||
06 aucun libellé | 142 180.00 | 221.00 | 142 401.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 937 728.00 | 568 850.00 | 622 117.00 | 884 462.00 |
6T Sur comptes clients | 376 870.00 | 31 578.00 | 167 276.00 | 241 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126 153.00 | 648 753.00 | 789 393.00 | 4 985 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178 374.00 | 982 118.00 | 841 614.00 | 5 318 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 636 389.00 | 826 614.00 | ||
UG ‐ Financières | 297 625.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 104.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 250 210.00 | 3 250 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 234 030.00 | 234 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 172.00 | 241 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 081 531.00 | 1 081 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 620.00 | 231 620.00 | ||
VB T. V. A. | 91 636.00 | 91 636.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 628.00 | 24 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 640.00 | 107 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 724.00 | 1 788 485.00 | 3 484 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 160.00 | 535 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 434.00 | 299 711.00 | 1 505 723.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 778.00 | 836 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 788.00 | 259 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 187.00 | 543 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 744.00 | 2 865 021.00 | 1 505 723.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 760.00 | |||