SAS ORIAL
Dépôt
| Dénomination | SAS ORIAL |
| Siren | 484398623 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1530 |
| Numéro de Gestion | 2005B60049 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02550 ORIGNY-EN-THIERACHE |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 473.00 | 293 707.00 | 14 766.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
AN Terrains | 673 270.00 | 143 275.00 | 529 994.00 | |
AP Constructions | 2 394 216.00 | 496 990.00 | 1 897 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 015.00 | 1 665 304.00 | 205 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 042.00 | 827 563.00 | 171 479.00 | |
AV Immobilisations en cours | 468 300.00 | 468 300.00 | ||
AX Avances et acomptes | 10 563.00 | 10 563.00 | ||
BF Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 102 006.00 | 102 006.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 867 587.00 | 3 426 840.00 | 3 440 747.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 508.00 | 153 928.00 | 2 136 579.00 | |
BN En cours de production de biens | 921 729.00 | 921 729.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 615 349.00 | 53 084.00 | 1 562 265.00 | |
BT Marchandises | 1 042 743.00 | 2 912.00 | 1 039 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 577.00 | 4 577.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 756.00 | 31 552.00 | 1 328 204.00 | |
BZ Autres créances | 303 827.00 | 303 827.00 | ||
CF Disponibilités | 2 004 136.00 | 2 004 136.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 175 042.00 | 175 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 717 672.00 | 241 478.00 | 9 476 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 585 260.00 | 3 668 318.00 | 12 916 941.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 953 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 106.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 42 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 933 627.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 239.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 239.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362 157.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 452.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 515.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 281.00 | |||
EA Autres dettes | 641 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 952 074.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 941.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 677.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 938 531.00 | 90 370.00 | 6 028 902.00 | |
FD Production vendue biens | 14 383 131.00 | 441 205.00 | 14 824 338.00 | |
FG Production vendue services | 231 408.00 | 720.00 | 232 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553 071.00 | 532 295.00 | 21 085 368.00 | |
FM Production stockée | 55 873.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 587.00 | |||
FQ Autres produits | 1 032.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 322 862.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 579 711.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -622 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 391 536.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 273 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 245 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 819 136.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 001.00 | |||
GE Autres charges | 1 472 936.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 728 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 594 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 503.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 035.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 093.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 409.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 611 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 850.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 412.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 395.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 540.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 359 147.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 389 382.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 495 275.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 106.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 938.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 452 655.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 281.00 | 33 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824 835.00 | 624 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 313.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 430.00 | 663 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 6 416 408.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | 113 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 782.00 | 6 867 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 079.00 | 16 628.00 | 293 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 978.00 | 448 387.00 | 31 232.00 | 3 133 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 057.00 | 465 015.00 | 31 232.00 | 3 426 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 239.00 | 31 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 239.00 | 31 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 006.00 | 102 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 359 757.00 | 1 359 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 827.00 | 303 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 175 043.00 | 175 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 533.00 | 1 838 627.00 | 113 906.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 360 968.00 | 625 961.00 | 3 919 280.00 | 815 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 452.00 | 1 778 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 516.00 | 781 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 282.00 | 319 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 278.00 | 641 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 686.00 | 4 147 678.00 | 3 919 280.00 | 815 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 190.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||