IDEOSOFT
Dépôt
| Dénomination | IDEOSOFT |
| Siren | 484913850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40517 |
| Numéro de Gestion | 2009B05830 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 18 236.00 | 1 503.00 | |
AP Constructions | 25 490.00 | 10 927.00 | 14 563.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 71 340.00 | 24 030.00 | 15 905.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 12 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 697.00 | 105 604.00 | 45 093.00 | 48 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 900.00 | 313 900.00 | 526 795.00 | |
BZ Autres créances | 29 628.00 | 29 628.00 | 28 530.00 | |
CF Disponibilités | 1 667 550.00 | 1 667 550.00 | 1 008 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 011 077.00 | 2 011 077.00 | 1 572 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 774.00 | 105 604.00 | 2 056 170.00 | 1 621 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473 138.00 | 210 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 513.00 | 262 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 075 651.00 | 788 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 176.00 | 484 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 389.00 | 348 254.00 | ||
EA Autres dettes | 264 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 980 520.00 | 833 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 170.00 | 1 621 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 520.00 | 833 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 178.00 | 2 620.00 | 206 798.00 | 359 396.00 |
FG Production vendue services | 2 984 852.00 | 137 200.00 | 3 122 052.00 | 3 676 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 030.00 | 139 820.00 | 3 328 850.00 | 4 036 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 1 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 641.00 | 7 810.00 | ||
FQ Autres produits | 16 145.00 | 1 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 885.00 | 4 046 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 363.00 | 326 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 341.00 | 472 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 352 471.00 | 1 909 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 798.00 | 45 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 761.00 | 677 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 447.00 | 216 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 326.00 | 34 524.00 | ||
GE Autres charges | 10 103.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 950 609.00 | 3 682 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 276.00 | 364 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 511.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 511.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 276.00 | 365 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 763.00 | 102 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 745.00 | 4 047 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 232.00 | 3 784 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 513.00 | 262 524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | 7 810.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 227.00 | 34 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 813.00 | 22 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 029.00 | 22 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 18 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 958.00 | 120 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | 11 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 338.00 | 150 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 254.00 | 1 503.00 | 2 520.00 | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 402.00 | 17 824.00 | 142 958.00 | 82 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 656.00 | 19 326.00 | 145 478.00 | 100 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 17 824.00 | |||
06 aucun libellé | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 027.00 | 350 027.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 900.00 | 313 900.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 027.00 | 350 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 176.00 | 373 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 986.00 | 43 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 922.00 | 50 922.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | ||
VW T.V.A. | 63 103.00 | 63 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 955.00 | 264 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 520.00 | 980 520.00 | ||