ROUAGES
Dépôt
| Dénomination | ROUAGES |
| Siren | 485074777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5188 |
| Numéro de Gestion | 2005B00329 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ESTILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 975.00 | 48 975.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 837.00 | 251 626.00 | 163 211.00 | 150 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 387.00 | 19 650.00 | 398 738.00 | 9 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 509.00 | 148 509.00 | 56 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | 1 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 758.00 | 320 250.00 | 712 508.00 | 218 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 770.00 | 149 770.00 | 181 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 894.00 | 324 894.00 | 324 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | 520.00 | 73 692.00 | 135 564.00 |
BZ Autres créances | 297 156.00 | 297 156.00 | 193 009.00 | |
CF Disponibilités | 7 260.00 | 7 260.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 858 558.00 | 520.00 | 858 038.00 | 847 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 316.00 | 320 770.00 | 1 570 546.00 | 1 066 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 256 336.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 838 530.00 | 838 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 790.00 | 71 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -517 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 226.00 | -517 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | -317 082.00 | 393 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 106.00 | 407 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | 190 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | 65 784.00 | ||
EA Autres dettes | 5 680.00 | 9 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 887 628.00 | 673 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 546.00 | 1 066 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 628.00 | 673 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 588 718.00 | 71 276.00 | 659 993.00 | 775 170.00 |
FG Production vendue services | 60 446.00 | 175.00 | 60 621.00 | 54 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 164.00 | 71 451.00 | 720 615.00 | 829 840.00 |
FM Production stockée | 6.00 | 149 034.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 693.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 691.00 | 4 656.00 | ||
FQ Autres produits | 1 393.00 | 2 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 397.00 | 996 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 609.00 | 566 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 199.00 | -10 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 342.00 | 429 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 383.00 | 9 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 625.00 | 444 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 972.00 | 109 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 229.00 | 27 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 246.00 | |||
GE Autres charges | 49 333.00 | 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 690.00 | 1 579 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -797 293.00 | -582 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 994.00 | 11 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 994.00 | 11 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 994.00 | -11 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -811 288.00 | -593 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -101 062.00 | -76 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 397.00 | 996 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 622.00 | 1 513 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 226.00 | -517 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 765.00 | 903 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 789.00 | 903 624.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 656.00 | 981 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 656.00 | 1 032 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | 48 975.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 046.00 | 55 229.00 | 271 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 021.00 | 55 229.00 | 320 250.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 472.00 | 46 952.00 | 520.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 472.00 | 46 952.00 | 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 472.00 | 46 952.00 | 520.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 663.00 | 73 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 256 336.00 | 256 336.00 | ||
VB T. V. A. | 39 823.00 | 39 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 563.00 | 122 227.00 | 256 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | 168 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 621 106.00 | 1 621 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 628.00 | 1 887 628.00 | ||