RESIDENCE MARIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MARIE |
| Siren | 485356513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24521 |
| Numéro de Gestion | 2010B03722 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 Bagnolet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 13 474.00 | 928.00 | 1 785.00 |
AP Constructions | 314 700.00 | 118 013.00 | 196 688.00 | 212 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 275.00 | 287 327.00 | 65 948.00 | 46 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 044.00 | 410 048.00 | 406 996.00 | 281 486.00 |
BF Prêts | 25 989.00 | 25 989.00 | 25 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 529 984.00 | 833 436.00 | 696 548.00 | 567 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | 4 388.00 | 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 203.00 | 11 203.00 | 28 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 961.00 | 98 019.00 | 133 942.00 | 294 574.00 |
BZ Autres créances | 1 212 483.00 | 1 212 483.00 | 1 798 516.00 | |
CF Disponibilités | 209 785.00 | 209 785.00 | 289 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | 24 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 054.00 | 98 019.00 | 1 596 035.00 | 2 435 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 038.00 | 931 455.00 | 2 292 583.00 | 3 003 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 382 415.00 | 1 382 415.00 | ||
DH Report à nouveau | 385 496.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 551.00 | 385 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 962.00 | 1 773 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 971.00 | 12 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 971.00 | 12 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 514.00 | 33 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 165.00 | 479 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 358.00 | 310 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134.00 | |||
EA Autres dettes | 246 434.00 | 392 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 158 650.00 | 1 218 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 583.00 | 3 003 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 056.00 | 938 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 1 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 810.00 | 3 810.00 | 4 611.00 | |
FG Production vendue services | 3 975 370.00 | 3 975 370.00 | 4 433 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 180.00 | 3 979 180.00 | 4 438 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 207 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 509.00 | 84 830.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 458 575.00 | 4 523 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | 7 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 429.00 | 147 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631.00 | -358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 173.00 | 1 597 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 587.00 | 149 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 474 082.00 | 1 423 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 023.00 | 522 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 306.00 | 77 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 120.00 | 68 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 971.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 120.00 | 3 992 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 455.00 | 530 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 154.00 | 16 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 154.00 | 16 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 731.00 | 5 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 731.00 | 5 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 423.00 | 11 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 878.00 | 541 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 356.00 | 5 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 356.00 | 5 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | 7 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 2 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 566.00 | 9 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 789.00 | -4 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 117.00 | 151 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 085.00 | 4 544 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 534.00 | 4 159 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 551.00 | 385 496.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 018.00 | 68 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 674.00 | 220 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 640.00 | 220 097.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 1 485 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 753.00 | 1 529 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 857.00 | 13 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 755.00 | 88 450.00 | 41 817.00 | 815 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 947.00 | 89 306.00 | 41 817.00 | 833 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 018.00 | 25 971.00 | 12 018.00 | 25 971.00 |
6T Sur comptes clients | 86 372.00 | 50 120.00 | 38 473.00 | 98 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 372.00 | 50 120.00 | 38 473.00 | 98 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 390.00 | 76 091.00 | 50 491.00 | 123 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 091.00 | 50 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 989.00 | 25 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 410.00 | 103 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 551.00 | 128 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VB T. V. A. | 42 579.00 | 42 579.00 | ||
VC Groupe et associés | 973 877.00 | 973 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 247.00 | 185 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 667.00 | 1 468 678.00 | 25 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 165.00 | 447 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 533.00 | 177 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 845.00 | 163 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 980.00 | 30 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 434.00 | 131 354.00 | 115 080.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 136.00 | 986 056.00 | 115 080.00 | |