PROCEDURES & CONTROLE INTERNE
Dépôt
| Dénomination | PROCEDURES & CONTROLE INTERNE |
| Siren | 488843319 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110887 |
| Numéro de Gestion | 2006B06082 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 840.00 | 1 319.00 | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 272.00 | 276 318.00 | 193 954.00 | 231 982.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 2 300.00 | 4 300.00 | 4 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 965.00 | 234 965.00 | 287 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 37 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 996.00 | 280 459.00 | 474 537.00 | 561 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 085.00 | 209 085.00 | 237 445.00 | |
BZ Autres créances | 42 849.00 | 42 849.00 | 22 443.00 | |
CF Disponibilités | 18 926.00 | 18 926.00 | 3 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 358.00 | 41 358.00 | 16 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 312 217.00 | 312 217.00 | 280 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 213.00 | 280 459.00 | 786 754.00 | 841 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 332 050.00 | 213 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | 118 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 301.00 | 473 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | 73 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 87 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 213.00 | 207 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 453.00 | 367 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 754.00 | 841 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 607.00 | 341 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 141 888.00 | 1 141 888.00 | 1 326 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 888.00 | 1 141 888.00 | 1 326 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 522.00 | 36 576.00 | ||
FQ Autres produits | 506.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 156 916.00 | 1 363 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 821.00 | 539 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 255.00 | 7 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 235.00 | 445 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 815.00 | 186 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 584.00 | 49 673.00 | ||
GE Autres charges | 1 070.00 | 2 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 779.00 | 1 232 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 137.00 | 131 304.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 640.00 | 44 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 207.00 | 6 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 207.00 | 6 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 719.00 | 2 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 719.00 | 2 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 489.00 | 3 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 265.00 | 179 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 1 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | 62 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 763.00 | 1 417 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 232.00 | 1 299 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 531.00 | 118 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 136.00 | 11 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 031.00 | -49 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 513.00 | -36 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 470 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284.00 | 754 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 873.00 | 1 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 892.00 | 49 711.00 | 1 284.00 | 276 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 859.00 | 50 584.00 | 1 284.00 | 278 159.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 234 965.00 | 234 965.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 085.00 | 209 085.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | ||
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 256.00 | 293 291.00 | 274 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 532.00 | 46 686.00 | 3 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447.00 | 49 447.00 | ||
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 453.00 | 299 607.00 | 3 846.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 699.00 | |||