JFR
Dépôt
| Dénomination | JFR |
| Siren | 489315689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3061 |
| Numéro de Gestion | 2006B00023 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 DAIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 641.00 | 48 922.00 | 4 719.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 362 029.00 | 122 917.00 | 239 113.00 | 217 889.00 |
CU Autres participations | 3 601 925.00 | 541 240.00 | 3 060 685.00 | 2 945 480.00 |
BF Prêts | 14 959 959.00 | 1 800 000.00 | 13 159 959.00 | 10 928 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | 1 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 981 727.00 | 2 516 078.00 | 16 465 649.00 | 14 095 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | 26 316.00 | |
BZ Autres créances | 7 113 933.00 | 7 113 933.00 | 7 285 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 083 432.00 | 2 040.00 | 15 081 392.00 | 13 373 994.00 |
CF Disponibilités | 973 353.00 | 973 353.00 | 3 902 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | 19 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 224 307.00 | 2 040.00 | 23 222 267.00 | 24 606 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 206 034.00 | 2 518 118.00 | 39 687 916.00 | 38 702 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 682 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 266 800.00 | 5 266 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 913 781.00 | 14 492 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 103.00 | 12 721 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 846 478.00 | 34 130 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 898 001.00 | 3 898 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 418.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 898 001.00 | 3 905 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 441.00 | 403 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 719.00 | 39 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 94 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 014.00 | 127 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 1 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 943 437.00 | 666 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 687 916.00 | 38 702 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 586.00 | 342 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 114 912.00 | 114 912.00 | 956 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 912.00 | 114 912.00 | 956 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 628.00 | 96 118.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 708.00 | 1 053 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 411.00 | 947 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 491.00 | 63 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 098.00 | 698 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 298.00 | 252 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 106.00 | 7 358.00 | ||
GE Autres charges | 748.00 | 1 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 151.00 | 1 971 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -868 444.00 | -917 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 122.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 932.00 | 3 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304 549.00 | 212 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 379 903.00 | 216 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 135.00 | 449 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414 993.00 | 46 127.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 513 093.00 | 495 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 190.00 | -279 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 001 634.00 | -1 196 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | 32 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 140 660.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418.00 | 47 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 811.00 | 22 220 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 124 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 176 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 8 301 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 530.00 | 13 918 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 421.00 | 23 489 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 525.00 | 10 768 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 103.00 | 12 721 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | 3 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 974.00 | 29 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123 393.00 | 2 624 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510 758.00 | 2 657 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 56 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 976.00 | 18 563 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 316.00 | 18 981 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 647.00 | 275.00 | 51 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 085.00 | 7 831.00 | 122 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 732.00 | 8 106.00 | 174 838.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 898 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 905 419.00 | 7 418.00 | 3 898 001.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 541 240.00 | |||
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 2 040.00 | 1 299.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 444.00 | 95 135.00 | 1 299.00 | 2 343 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154 863.00 | 95 135.00 | 8 717.00 | 6 241 281.00 |
UG ‐ Financières | 95 135.00 | 1 299.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 959 959.00 | 14 959 959.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 768.00 | 39 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 959.00 | 173 959.00 | ||
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 043.00 | 237 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682 897.00 | 1 000 000.00 | 5 682 897.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 128 654.00 | 1 484 625.00 | 20 644 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 441.00 | 88 590.00 | 211 791.00 | 2 175 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 105 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 593.00 | 85 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 719.00 | 146 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 437.00 | 556 586.00 | 211 791.00 | 2 175 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 311.00 | |||