ADEQUAT 044
Dépôt
| Dénomination | ADEQUAT 044 |
| Siren | 489749119 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13506 |
| Numéro de Gestion | 2006B00650 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 8 781.00 | 4 217.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | 4 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 602.00 | 8 781.00 | 8 821.00 | 10 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 157.00 | 3 591.00 | 1 571 566.00 | 1 477 113.00 |
BZ Autres créances | 1 406 025.00 | 1 406 025.00 | 1 212 867.00 | |
CF Disponibilités | 98 493.00 | 98 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 079 675.00 | 3 591.00 | 3 076 084.00 | 2 700 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 276.00 | 12 371.00 | 3 084 905.00 | 2 711 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 059 308.00 | 953 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 258.00 | 105 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 326 566.00 | 1 169 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 814.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 814.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 301.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 812.00 | 14 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 105 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 042.00 | 1 090 106.00 | ||
EA Autres dettes | 368 235.00 | 311 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 757 525.00 | 1 542 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 905.00 | 2 711 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 189 532.00 | 4 189 532.00 | 4 908 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 532.00 | 4 189 532.00 | 4 908 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 138.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 611.00 | 57 839.00 | ||
FQ Autres produits | 2 420.00 | 5 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 701.00 | 4 972 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 278 921.00 | 338 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 632.00 | 147 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 039 692.00 | 3 476 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 622.00 | 876 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 1 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204.00 | 23 049.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 814.00 | |||
GE Autres charges | 25 541.00 | 4 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 222 347.00 | 4 868 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 354.00 | 104 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 658.00 | 5 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 658.00 | 5 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 554.00 | 4 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 554.00 | 4 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 104.00 | 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 458.00 | 105 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 800.00 | 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 800.00 | 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 159.00 | 4 978 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 901.00 | 4 872 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 258.00 | 105 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 1 923.00 | 8 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 1 923.00 | 8 781.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814.00 | 814.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 551.00 | 204.00 | 25 164.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 551.00 | 204.00 | 25 164.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 551.00 | 1 018.00 | 25 164.00 | 4 405.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 981 182.00 | 2 974 621.00 | 6 561.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 786.00 | 2 974 621.00 | 11 165.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 812.00 | 436 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 043.00 | 893 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 235.00 | 368 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 525.00 | 1 757 525.00 | ||