CPF
Dépôt
| Dénomination | CPF |
| Siren | 489779009 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21913 |
| Numéro de Gestion | 2006B01655 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 Orly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 300.00 | 19 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 47 895.00 | 6 507.00 | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 424 260.00 | 424 260.00 | 366 918.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 958.00 | 366 918.00 | 62 040.00 | |
AP Constructions | 100 045.00 | 20 024.00 | 80 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 603.00 | 68 902.00 | 60 702.00 | 55 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 971.00 | 203 629.00 | 160 342.00 | 170 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 399 542.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | 37 398.00 | 31 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 938.00 | 707 368.00 | 850 569.00 | 1 028 867.00 |
BT Marchandises | 10 872.00 | 10 872.00 | 16 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671.00 | 17 671.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 811.00 | 1 355 811.00 | 2 638 248.00 | |
BZ Autres créances | 193 200.00 | 193 200.00 | 534 800.00 | |
CF Disponibilités | 45 857.00 | 45 857.00 | 169 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 628.00 | 47 628.00 | 58 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 038.00 | 1 671 038.00 | 3 417 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 976.00 | 707 368.00 | 2 521 608.00 | 4 446 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 508 946.00 | 1 247 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 509.00 | 261 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 437.00 | 1 618 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 780.00 | 23 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 168.00 | 735 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 792.00 | 867 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 431.00 | 853 018.00 | ||
EA Autres dettes | 1 817.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 711 171.00 | 2 827 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 608.00 | 4 446 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 882.00 | |||
FD Production vendue biens | 93 242.00 | 266 485.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 124.00 | 266 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 079.00 | |||
FQ Autres produits | 3 119 030.00 | 5 248 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 233.00 | 5 514 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 201.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 655 955.00 | 2 927 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 635.00 | -12 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 205.00 | 1 464 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 976.00 | 712 663.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 183 674.00 | 75 272.00 | ||
GE Autres charges | 1 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 692.00 | 5 167 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 460.00 | 346 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 246.00 | 4 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 594 570.00 | 10 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -590 324.00 | -6 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -929 784.00 | 340 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 292.00 | 1 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 302.00 | 1 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 285.00 | 78 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 771.00 | 5 520 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 280.00 | 5 258 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 509.00 | 261 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 450.00 | 487 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 776.00 | 264 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 584.00 | 103 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 810.00 | 874 785.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | 907 620.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 556.00 | 593 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 442.00 | 37 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 657.00 | 1 557 938.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 655.00 | 240.00 | 47 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 287.00 | 122 783.00 | 79 515.00 | 292 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 943.00 | 123 023.00 | 79 515.00 | 340 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 366 918.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | 37 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 355 811.00 | 1 355 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 200.00 | 193 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 628.00 | 47 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 036.00 | 1 596 638.00 | 37 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 962.00 | 52 583.00 | 221 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 792.00 | 483 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 431.00 | 563 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 041.00 | 262 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 171.00 | 1 100 623.00 | 221 380.00 | 269 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | |||