CHARLET
Dépôt
| Dénomination | CHARLET |
| Siren | 489882431 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11104 |
| Numéro de Gestion | 2006B00763 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59280 BOIS-GRENIER |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 800.00 | 143 113.00 | 687.00 | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 15 552.00 | ||
AP Constructions | 97 036.00 | 94 975.00 | 2 061.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 615.00 | 435 615.00 | 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 204.00 | 570 009.00 | 37 195.00 | 48 692.00 |
CU Autres participations | 266 602.00 | 266 602.00 | 314 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 601.00 | 142 601.00 | 166 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 208 409.00 | 1 759 263.00 | 449 146.00 | 537 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 801.00 | 4 093.00 | 80 707.00 | 93 943.00 |
BT Marchandises | 107 480.00 | 107 480.00 | 114 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 309.00 | 301 252.00 | 1 740 057.00 | 1 852 006.00 |
BZ Autres créances | 2 112 209.00 | 2 112 209.00 | 2 088 587.00 | |
CF Disponibilités | 97 094.00 | 97 094.00 | 297 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 043.00 | 36 043.00 | 36 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 478 934.00 | 305 345.00 | 4 173 589.00 | 4 483 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 344.00 | 2 064 609.00 | 4 622 735.00 | 5 020 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 354.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | ||
DG Autres réserves | 18 359.00 | 18 359.00 | ||
DH Report à nouveau | -755 465.00 | -349 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | -405 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 144.00 | 63 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 668.00 | 193 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 668.00 | 193 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 3 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 838.00 | 166 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 439.00 | 2 675 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 454.00 | 479 777.00 | ||
EA Autres dettes | 1 084 246.00 | 1 437 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 424 923.00 | 4 762 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 735.00 | 5 020 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 923.00 | 4 762 718.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | 3 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 108 014.00 | 50 620.00 | 16 158 634.00 | 17 770 596.00 |
FG Production vendue services | 257 568.00 | 257 568.00 | 245 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 365 582.00 | 50 620.00 | 16 416 202.00 | 18 016 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 400.00 | 755 230.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 364 648.00 | 18 771 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 982 696.00 | 12 259 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 755.00 | 24 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 327.00 | 316 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 142.00 | 34 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 863 415.00 | 4 221 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 670.00 | 148 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 086 076.00 | 2 141 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 794.00 | 665 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 021.00 | 35 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 488.00 | 4 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 925.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 1 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 103 343.00 | 19 851 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 738 695.00 | -1 079 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 817.00 | 25 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 817.00 | 25 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 726.00 | 36 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 726.00 | 36 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 910.00 | -11 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 763 604.00 | -1 091 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787 408.00 | 794 855.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889 699.00 | 794 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 827.00 | 109 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 824.00 | 109 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761 875.00 | 685 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 282 164.00 | 19 591 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 283 893.00 | 19 997 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | -405 871.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 844 275.00 | 755 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 361.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 636.00 | 10 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 116.00 | 11 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 139 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 915.00 | 409 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 915.00 | 1 750.00 | 2 208 409.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 215.00 | 1 450.00 | 158 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 777.00 | 26 572.00 | 1 750.00 | 1 100 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 992.00 | 28 021.00 | 1 750.00 | 1 259 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 868.00 | 45 925.00 | 104 125.00 | 135 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
6T Sur comptes clients | 298 857.00 | 2 395.00 | 301 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 857.00 | 6 488.00 | 805 345.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 992 725.00 | 52 414.00 | 104 125.00 | 941 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 414.00 | 104 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 601.00 | 116 354.00 | 26 247.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 761.00 | 317 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 723 548.00 | 1 723 548.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
VB T. V. A. | 264 435.00 | 264 435.00 | ||
VP Divers | 143 447.00 | 143 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 615 740.00 | 1 615 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 284.00 | 87 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 043.00 | 36 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 161.00 | 4 305 914.00 | 26 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 439.00 | 2 617 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 162.00 | 238 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 948.00 | 262 948.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 250.00 | 72 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 476.00 | 141 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 246.00 | 1 084 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 923.00 | 4 424 923.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||