STEF TRANSPORT MACON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MACON |
| Siren | 490675816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10299 |
| Numéro de Gestion | 2006B00584 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01750 Replonges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 169 788.00 | 169 788.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
AP Constructions | 70 227.00 | 15 333.00 | 54 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 804.00 | 280 836.00 | 115 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 991.00 | 356 764.00 | 245 227.00 | |
BF Prêts | 248 033.00 | 248 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 492 846.00 | 658 935.00 | 833 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 670.00 | 326 670.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 060.00 | 21 574.00 | 4 099 486.00 | |
BZ Autres créances | 6 641 807.00 | 6 641 807.00 | ||
CF Disponibilités | 46 364.00 | 46 364.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 139 095.00 | 21 574.00 | 11 117 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 941.00 | 680 509.00 | 11 951 432.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 942 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 094.00 | |||
DK Provisions réglementées | 52 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 443 895.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 195.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 425.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 885.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 218.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 578.00 | |||
EA Autres dettes | 19 058.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 349 342.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 432.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 342.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 512 584.00 | 512 584.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
FG Production vendue services | 27 471 245.00 | 1 623 233.00 | 29 094 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 985 176.00 | 1 623 233.00 | 29 608 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 275.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 154 697.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 826 263.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 283 656.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 490.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 911 776.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 808 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 630.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 270.00 | |||
GE Autres charges | 955 995.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 551 738.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 602 958.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 458.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 920.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 920.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 601 038.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 487.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 568.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 831.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 909.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 208 756.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 144 662.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 094.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 722.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 634.00 | 194 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 048.00 | 20 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 472.00 | 215 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 922.00 | 1 069 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 922.00 | 1 492 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 902.00 | 183 630.00 | 186 598.00 | 652 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 904.00 | 183 630.00 | 186 598.00 | 658 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 078.00 | 10 568.00 | 5 602.00 | 52 044.00 |
4A Provisions pour litiges | 124 710.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 980.00 | 125 270.00 | 218 055.00 | 158 195.00 |
6T Sur comptes clients | 22 072.00 | 498.00 | 21 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 072.00 | 498.00 | 21 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 320 129.00 | 135 838.00 | 224 155.00 | 231 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 270.00 | 218 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 568.00 | 5 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 248 033.00 | 248 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 095 178.00 | 4 095 178.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VB T. V. A. | 416 051.00 | 416 051.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VP Divers | 133 775.00 | 133 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 081 494.00 | 6 081 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 096.00 | 10 766 062.00 | 248 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 425.00 | 84 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 885.00 | 2 999 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 794 844.00 | 794 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 698.00 | 646 698.00 | ||
VW T.V.A. | 778 495.00 | 778 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 342.00 | 5 349 342.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 591 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 927 329.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 697 705.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 359.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 153.00 | |||
ST Autres comptes | 3 061 111.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 283 656.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 248 995.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 495.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 490.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 566 013.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 982 820.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | |||