TEREOS STARCH & SWEETENERS DVO
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS DVO |
| Siren | 490700895 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2650 |
| Numéro de Gestion | 2006B00114 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 241.00 | 49 241.00 | ||
AN Terrains | 330 638.00 | 172 831.00 | 157 807.00 | 174 267.00 |
AP Constructions | 6 415 214.00 | 3 332 475.00 | 3 082 738.00 | 3 320 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216 816.00 | 8 824 009.00 | 5 392 806.00 | 5 873 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 435.00 | 49 435.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 192 880.00 | 192 880.00 | 79 427.00 | |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 425.00 | 115 425.00 | 25 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 370 052.00 | 12 427 994.00 | 8 942 057.00 | 9 472 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 586.00 | 224 586.00 | 196 861.00 | |
BN En cours de production de biens | 501 940.00 | 501 940.00 | 420 652.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 073 346.00 | 4 073 346.00 | 4 031 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 254.00 | 4 545 254.00 | 3 250 332.00 | |
BZ Autres créances | 9 721 609.00 | 9 721 609.00 | 7 690 363.00 | |
CF Disponibilités | 4 382 587.00 | 4 382 587.00 | 537 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 456 084.00 | 23 456 084.00 | 16 129 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 826 137.00 | 12 427 994.00 | 32 398 142.00 | 25 602 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 568 666.00 | 545 093.00 | ||
DG Autres réserves | 5 554 660.00 | 5 356 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 025.00 | 471 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 677 583.00 | 3 412 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 172 934.00 | 19 785 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 447.00 | 4 982 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | 27 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 613.00 | 47 303.00 | ||
EA Autres dettes | 5 702 130.00 | 757 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 187.00 | 2 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 010 208.00 | 5 817 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 398 143.00 | 25 602 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 010 208.00 | 5 817 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 551 207.00 | 10 416 760.00 | 29 967 968.00 | 28 192 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 553 257.00 | 10 416 760.00 | 29 970 018.00 | 28 192 393.00 |
FM Production stockée | 123 632.00 | 949 200.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 095.00 | |||
FQ Autres produits | 581 114.00 | 127 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 674 763.00 | 29 274 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 643 259.00 | 16 291 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 725.00 | 10 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 079 762.00 | 10 469 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 506.00 | 72 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 230 014.00 | 1 253 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 000.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 929.00 | 28 098 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 408 834.00 | 1 176 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 916.00 | 10 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 916.00 | 10 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 593.00 | 11 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 593.00 | 11 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 677.00 | -1 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 404 157.00 | 1 174 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 687.00 | 12 364.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 994.00 | 35 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 681.00 | 47 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 353.00 | 571 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 562.00 | 571 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 119.00 | -524 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 251.00 | 178 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 111 360.00 | 29 332 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739 335.00 | 28 860 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 025.00 | 471 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 595 478.00 | 688 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 225.00 | 1 624 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 670 945.00 | 2 313 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 428.00 | 21 204 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 534 625.00 | 115 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 428.00 | 1 534 625.00 | 21 370 052.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 49 242.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148 739.00 | 1 247 694.00 | 12 396 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197 981.00 | 1 247 694.00 | 12 445 675.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 659 903.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 412 224.00 | 321 353.00 | 73 674.00 | 3 659 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 412 224.00 | 536 353.00 | 73 674.00 | 3 874 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 321 353.00 | 73 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 425.00 | 115 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 545 254.00 | 4 545 254.00 | ||
VB T. V. A. | 520 445.00 | 520 445.00 | ||
VP Divers | 217 107.00 | 217 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 984 057.00 | 8 984 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 389 050.00 | 14 389 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 447.00 | 4 162 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 831.00 | 36 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702 130.00 | 5 702 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010 208.00 | 10 010 208.00 | ||