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ALTAVIA EUROPE

Dépôt

DénominationALTAVIA EUROPE
Siren491289799
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt50569
Numéro de Gestion2007B14421
Code Activité7311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 41 786.00 31 670.00 10 116.00 12 623.00
AX Avances et acomptes 5.00 8.00
CU Autres participations 35 784 685.00 2 964 998.00 32 819 687.00 26 058 603.00
BF Prêts 4 523 209.00 4 523 209.00 929 411.00
BJ TOTAL (I) 40 349 681.00 2 996 668.00 37 353 012.00 27 000 637.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 600.00 3 600.00 3 600.00
BX Clients et comptes rattachés 1 006 352.00 1 006 352.00 1 331 047.00
BZ Autres créances 7 889 463.00 1 750 000.00 6 139 463.00 4 632 312.00
CF Disponibilités 5 654 072.00 5 654 072.00 2 108 230.00
CH Charges constatées d’avance 3 042.00
CJ TOTAL (II) 14 553 488.00 1 750 000.00 12 803 488.00 8 078 231.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 181 753.00 181 753.00 110 611.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 084 922.00 4 746 668.00 50 338 253.00 35 189 479.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 594 928.00 5 594 928.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1.00 1.00
DD Réserve légale (1) 559 493.00 559 493.00
DH Report à nouveau 689 318.00 233 289.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 229 627.00 3 980 834.00
DK Provisions réglementées 745 496.00 694 962.00
DL TOTAL (I) 8 818 862.00 11 063 506.00
DP Provisions pour risques 499 388.00 451 122.00
DQ Provisions pour charges 265 162.00 239 119.00
DR TOTAL (IV) 764 550.00 690 241.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 107 429.00 8 467 813.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 752 513.00 13 395 513.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 739 791.00 482 569.00
DY Dettes fiscales et sociales 709 634.00 792 800.00
EA Autres dettes 444 984.00 296 398.00
EC TOTAL (IV) 40 754 352.00 23 435 093.00
ED (V) 489.00 639.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 50 338 253.00 35 189 479.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 142 488.00 2 889.00 3 145 377.00 3 243 521.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 142 488.00 2 889.00 3 145 377.00 3 243 521.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 711.00 16 825.00
FQ Autres produits 32.00 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 158 120.00 3 260 369.00
FW Autres achats et charges externes 1 940 458.00 1 741 655.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 81 532.00 109 870.00
FY Salaires et traitements 1 064 324.00 1 266 461.00
FZ Charges sociales 465 852.00 567 626.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 694.00 5 937.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27 307.00 30 888.00
GE Autres charges 34 294.00 35 454.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 620 462.00 3 757 891.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -462 342.00 -497 522.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 430 680.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 449 497.00
GJ Produits financiers de participations 2 116 514.00 4 323 555.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 137 297.00 139 386.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 431 647.00 541 178.00
GN Différences positives de change 3 765.00 5 624.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 890.00 422.00
GP Total des produits financiers (V) 2 690 113.00 5 010 165.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 71 142.00 510 024.00
GR Intérêts et charges assimilées 425 147.00 307 411.00
GS Différences négatives de change 8 334.00 34 668.00
GU Total des charges financières (VI) 504 623.00 852 104.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 185 489.00 4 158 061.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 273 650.00 4 091 220.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 534.00 118 108.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 534.00 118 108.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50 534.00 -118 108.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 511.00 -7 722.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 848 233.00 8 701 215.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 618 605.00 4 720 380.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 229 627.00 3 980 834.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 37 599.00 4 187.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 360 519.00 11 105 973.00
0G ACQUISITIONS Total Général 30 398 118.00 11 110 160.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 786.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 158 597.00 40 307 894.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 158 597.00 40 349 681.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 976.00 6 694.00 31 670.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 976.00 6 694.00 31 670.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 745 496.00
3Z Total Provisions réglementées 694 962.00 50 534.00 745 496.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 265 162.00
5V Autres provisions pour risques et charges 499 388.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 690 241.00 98 449.00 24 140.00 764 550.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 964 998.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 750 000.00 1 750 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 122 505.00 407 507.00 4 714 998.00
7C TOTAL GENERAL 6 507 707.00 148 983.00 431 647.00 6 225 044.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 307.00
UG ‐ Financières 71 142.00 431 647.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 534.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 523 209.00 1 138 730.00 3 384 479.00
UX Autres créances clients 1 006 352.00 1 006 352.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 638.00 638.00
VM Impôts sur les bénéfices 66 291.00 66 291.00
VB T. V. A. 123 120.00 123 120.00
VP Divers 5 394.00 5 394.00
VC Groupe et associés 7 689 324.00 7 689 324.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 696.00 4 696.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 419 025.00 9 968 255.00 3 450 770.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 107 429.00 4 371 266.00 6 736 163.00
8A Emprunts et dettes financières divers 27 752 513.00 27 752 513.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 739 791.00 739 791.00
8C Personnel et comptes rattachés 296 115.00 296 115.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 221 162.00 221 162.00
VW T.V.A. 109 792.00 109 792.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 82 566.00 82 566.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 444 984.00 444 984.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 40 754 352.00 34 018 189.00 6 736 163.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 209 861.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 570 245.00