ALTAVIA EUROPE
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA EUROPE |
| Siren | 491289799 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50569 |
| Numéro de Gestion | 2007B14421 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 41 786.00 | 31 670.00 | 10 116.00 | 12 623.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 35 784 685.00 | 2 964 998.00 | 32 819 687.00 | 26 058 603.00 |
BF Prêts | 4 523 209.00 | 4 523 209.00 | 929 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 349 681.00 | 2 996 668.00 | 37 353 012.00 | 27 000 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 352.00 | 1 006 352.00 | 1 331 047.00 | |
BZ Autres créances | 7 889 463.00 | 1 750 000.00 | 6 139 463.00 | 4 632 312.00 |
CF Disponibilités | 5 654 072.00 | 5 654 072.00 | 2 108 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 14 553 488.00 | 1 750 000.00 | 12 803 488.00 | 8 078 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 753.00 | 181 753.00 | 110 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 084 922.00 | 4 746 668.00 | 50 338 253.00 | 35 189 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 594 928.00 | 5 594 928.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 559 493.00 | 559 493.00 | ||
DH Report à nouveau | 689 318.00 | 233 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 627.00 | 3 980 834.00 | ||
DK Provisions réglementées | 745 496.00 | 694 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 818 862.00 | 11 063 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 499 388.00 | 451 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 162.00 | 239 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 764 550.00 | 690 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107 429.00 | 8 467 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 752 513.00 | 13 395 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 791.00 | 482 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 634.00 | 792 800.00 | ||
EA Autres dettes | 444 984.00 | 296 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 754 352.00 | 23 435 093.00 | ||
ED (V) | 489.00 | 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 338 253.00 | 35 189 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 142 488.00 | 2 889.00 | 3 145 377.00 | 3 243 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 488.00 | 2 889.00 | 3 145 377.00 | 3 243 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711.00 | 16 825.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 120.00 | 3 260 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 940 458.00 | 1 741 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 532.00 | 109 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 064 324.00 | 1 266 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 852.00 | 567 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 694.00 | 5 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 307.00 | 30 888.00 | ||
GE Autres charges | 34 294.00 | 35 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 620 462.00 | 3 757 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 342.00 | -497 522.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 430 680.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 449 497.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 116 514.00 | 4 323 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 297.00 | 139 386.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 647.00 | 541 178.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 765.00 | 5 624.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 890.00 | 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 690 113.00 | 5 010 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 142.00 | 510 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 425 147.00 | 307 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 334.00 | 34 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 504 623.00 | 852 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 185 489.00 | 4 158 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 273 650.00 | 4 091 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 534.00 | 118 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 534.00 | 118 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 534.00 | -118 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 511.00 | -7 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 233.00 | 8 701 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 605.00 | 4 720 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 627.00 | 3 980 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 4 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 360 519.00 | 11 105 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 398 118.00 | 11 110 160.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 158 597.00 | 40 307 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 597.00 | 40 349 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 976.00 | 6 694.00 | 31 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 976.00 | 6 694.00 | 31 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 745 496.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 694 962.00 | 50 534.00 | 745 496.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 162.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 499 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 241.00 | 98 449.00 | 24 140.00 | 764 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 964 998.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122 505.00 | 407 507.00 | 4 714 998.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 507 707.00 | 148 983.00 | 431 647.00 | 6 225 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 307.00 | |||
UG ‐ Financières | 71 142.00 | 431 647.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 534.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 523 209.00 | 1 138 730.00 | 3 384 479.00 | |
UX Autres créances clients | 1 006 352.00 | 1 006 352.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 291.00 | 66 291.00 | ||
VB T. V. A. | 123 120.00 | 123 120.00 | ||
VP Divers | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 689 324.00 | 7 689 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 419 025.00 | 9 968 255.00 | 3 450 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 107 429.00 | 4 371 266.00 | 6 736 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 752 513.00 | 27 752 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 791.00 | 739 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 115.00 | 296 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 162.00 | 221 162.00 | ||
VW T.V.A. | 109 792.00 | 109 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 566.00 | 82 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 984.00 | 444 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 352.00 | 34 018 189.00 | 6 736 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 209 861.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570 245.00 | |||