RESIDENCE LA DENTELLIERE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA DENTELLIERE |
| Siren | 492628953 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3751 |
| Numéro de Gestion | 2011B00138 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Caudry |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 702.00 | 23 495.00 | 207.00 | 1 996.00 |
AP Constructions | 14 117.00 | 13 612.00 | 505.00 | 1 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 482.00 | 187 003.00 | 24 479.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 956.00 | 60 226.00 | 85 730.00 | 69 943.00 |
BF Prêts | 18 695.00 | 18 695.00 | 18 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 952.00 | 284 337.00 | 129 615.00 | 112 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 346.00 | 14 346.00 | 6 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 862.00 | 23 862.00 | 2 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 644.00 | 14 868.00 | 97 777.00 | 43 533.00 |
BZ Autres créances | 1 683 005.00 | 1 683 005.00 | 2 190 950.00 | |
CF Disponibilités | 231 987.00 | 231 987.00 | 168 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | 25 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 974.00 | 14 868.00 | 2 076 107.00 | 2 436 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 926.00 | 299 204.00 | 2 205 722.00 | 2 549 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 179 569.00 | 1 379 569.00 | ||
DH Report à nouveau | 438 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 040.00 | 438 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 896.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 215 751.00 | 1 858 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 260.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 260.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 547.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 731.00 | 24 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 238.00 | 172 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 832.00 | 274 516.00 | ||
EA Autres dettes | 240 707.00 | 211 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 049.00 | 6 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 710.00 | 690 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 722.00 | 2 549 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 891.00 | 487 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 675.00 | 675.00 | 1 162.00 | |
FG Production vendue services | 3 726 694.00 | 3 726 694.00 | 3 643 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 369.00 | 3 727 369.00 | 3 644 657.00 | |
FN Production immobilisée | 17 298.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 927.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 116.00 | 70 126.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 989 430.00 | 3 732 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 015.00 | 307 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 061.00 | -2 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 848 135.00 | 951 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 106.00 | 120 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 453 640.00 | 1 325 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 271.00 | 392 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 240.00 | 16 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 194.00 | 23 394.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 260.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 817.00 | 3 137 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 746 613.00 | 594 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 180.00 | 20 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 180.00 | 20 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 066.00 | 1 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 066.00 | 1 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 114.00 | 18 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 765 727.00 | 612 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 50.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | -993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | -975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 1 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 423.00 | 175 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 154.00 | 3 752 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 114.00 | 3 314 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 040.00 | 438 547.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 396.00 | 61 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 444.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 811.00 | 44 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 764.00 | 45 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 262.00 | 2 233.00 | 23 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 835.00 | 26 006.00 | 260 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 097.00 | 28 240.00 | 284 337.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 260.00 | 34 260.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 394.00 | 12 194.00 | 20 720.00 | 14 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 394.00 | 12 194.00 | 20 720.00 | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 394.00 | 46 454.00 | 20 720.00 | 49 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 454.00 | 20 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 695.00 | 18 695.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 845.00 | 31 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 800.00 | 80 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | 20 490.00 | ||
VB T. V. A. | 18 726.00 | 18 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 528 301.00 | 1 528 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 496.00 | 104 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 474.00 | 1 820 779.00 | 18 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 238.00 | 319 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 023.00 | 156 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 985.00 | 152 985.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 547.00 | 42 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 707.00 | 148 619.00 | 92 088.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 979.00 | 837 891.00 | 92 088.00 | |