FSI-PME PORTEFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | FSI-PME PORTEFEUILLE |
| Siren | 492670260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13533 |
| Numéro de Gestion | 2013B03563 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94700 MAISONS-ALFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 2 560 647 000.00 | 109 081 000.00 | 2 451 566 000.00 | 2 956 911 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 647 000.00 | 109 081 000.00 | 2 451 566 000.00 | 2 956 911 000.00 |
BZ Autres créances | 421 232 000.00 | 421 232 000.00 | 374 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 306 000.00 | 9 306 000.00 | 1 174 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 537 000.00 | 430 537 000.00 | 375 823 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 184 000.00 | 109 081 000.00 | 2 882 103 000.00 | 3 332 734 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 931 700 000.00 | 2 290 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 160 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462 000.00 | -8 060 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 926 533 000.00 | 2 282 715 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 1 930 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 471 000.00 | 1 048 013 000.00 | ||
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 570 000.00 | 1 050 020 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 103 000.00 | 3 332 734 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 125 000.00 | 153 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 000.00 | 122 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 000.00 | 275 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 000.00 | -275 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 989 000.00 | 4 909 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 176 000.00 | 18 870 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 187 000.00 | -13 961 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 498 000.00 | -14 236 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 237 000.00 | 14 520 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 000.00 | 6 441 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 036 000.00 | 8 079 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 000.00 | 19 429 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 688 000.00 | 27 489 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462 000.00 | -8 060 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 86 717.00 | 18 162.00 | 837.00 | 104 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 756.00 | 18 162.00 | 837.00 | 109 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 756.00 | 18 162.00 | 837.00 | 109 081.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 421 232.00 | 421 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 232.00 | 421 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 471 000.00 | 143 321 000.00 | 668 830 000.00 | 143 321 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 570 000.00 | 143 420 000.00 | 668 830 000.00 | 143 321 000.00 |