CAP PERFORMANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP PERFORMANCE |
| Siren | 493685572 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10679 |
| Numéro de Gestion | 2009B00825 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 LUYNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 940.00 | 244 227.00 | 96 712.00 | 75 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 3 829.00 | 13 943.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 304.00 | 133 652.00 | 71 652.00 | 42 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | 24 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 616.00 | 381 708.00 | 196 908.00 | 151 404.00 |
BT Marchandises | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 | 882 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 482.00 | 6 022.00 | 2 166 460.00 | 2 125 287.00 |
BZ Autres créances | 1 857 366.00 | 1 857 366.00 | 455 529.00 | |
CF Disponibilités | 947 753.00 | 947 753.00 | 200 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 525.00 | 48 525.00 | 61 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 184 308.00 | 6 022.00 | 6 178 286.00 | 3 724 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 924.00 | 387 730.00 | 6 375 194.00 | 3 876 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
DG Autres réserves | 955 341.00 | 955 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 367.00 | 365 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 798 407.00 | 1 460 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 537.00 | 137 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 670.00 | 2 003 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 734.00 | 157 042.00 | ||
EA Autres dettes | 45 846.00 | 115 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 576 787.00 | 2 415 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 194.00 | 3 876 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 287.00 | 2 368 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 241 281.00 | 18 241 281.00 | 9 894 867.00 | |
FG Production vendue services | 1 171 501.00 | 1 171 501.00 | 913 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 412 783.00 | 19 412 783.00 | 10 808 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 102.00 | 37 491.00 | ||
FQ Autres produits | 638.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 459 523.00 | 10 846 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 187 552.00 | 7 638 012.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -255 605.00 | 152 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 891.00 | 114 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 977 551.00 | 1 683 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 169.00 | 51 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 505.00 | 470 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 766.00 | 152 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 859.00 | 33 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 048.00 | |||
GE Autres charges | 2 439.00 | 18 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 450 175.00 | 10 313 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 009 348.00 | 532 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 308.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 550.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 863.00 | 2 461.00 | ||
GN Différences positives de change | 297.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 017.00 | 2 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 468.00 | 8 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 97.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 565.00 | 8 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 547.00 | -5 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 003 801.00 | 526 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | 19 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | 19 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -19 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 915.00 | 141 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 485 540.00 | 10 848 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 782 173.00 | 10 482 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 367.00 | 365 911.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 102.00 | 18 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 517.00 | 34 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 101.00 | 71 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 218.00 | 106 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 223 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 14 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 964.00 | 578 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 549.00 | 13 679.00 | 244 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | 47 180.00 | 30 964.00 | 137 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 814.00 | 60 859.00 | 30 964.00 | 381 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 974.00 | 3 048.00 | 6 022.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 3 048.00 | 6 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 3 048.00 | 6 022.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 226.00 | 7 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 165 255.00 | 2 165 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
VB T. V. A. | 138 787.00 | 138 787.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 644 562.00 | 1 644 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 100.00 | 70 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 525.00 | 48 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 973.00 | 4 092 973.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 026.00 | 375 526.00 | 1 412 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 670.00 | 2 363 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 401.00 | 141 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 636.00 | 103 636.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 730.00 | 48 730.00 | ||
VW T.V.A. | 51 237.00 | 51 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 846.00 | 45 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 787.00 | 3 164 287.00 | 1 412 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 666.00 | |||