K.DECOL
Dépôt
| Dénomination | K.DECOL |
| Siren | 493783336 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 888 |
| Numéro de Gestion | 2007B00065 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01580 Izernore |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 97 564.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
CU Autres participations | 450 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 526.00 | 1 511.00 | 15.00 | 547 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | |||
BZ Autres créances | 48 574.00 | 48 574.00 | 53 920.00 | |
CF Disponibilités | 445 194.00 | 445 194.00 | 124 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 528.00 | 494 528.00 | 189 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 054.00 | 1 511.00 | 494 543.00 | 737 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 68 584.00 | 68 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 431.00 | -228 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 988.00 | 54 630.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 564.00 | |||
DL TOTAL (I) | 484 841.00 | 33 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 892.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 574.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 14 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 702.00 | 703 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 543.00 | 737 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 600.00 | 11 600.00 | 69 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | 11 600.00 | 69 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 137.00 | 6 299.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 110.00 | 75 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 921.00 | 23 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 279.00 | |||
GE Autres charges | 11 934.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 234.00 | 27 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 124.00 | 48 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408 772.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 585.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 130 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 513.00 | 16 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 513.00 | 16 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 001 843.00 | -16 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 997 719.00 | 32 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 268.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 564.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 564.00 | 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 732.00 | -591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 921.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 300.00 | 75 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 312.00 | 21 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 988.00 | 54 630.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 6 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 090.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 115 000.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 564.00 | 1 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 97 564.00 | 97 564.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 933.00 | 676 933.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 774 497.00 | 774 497.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 933.00 | |||
UG ‐ Financières | 665 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 48 574.00 | 48 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 334.00 | 49 334.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 643.00 | 25 172.00 | 97 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 345.00 | 34 874.00 | 97 471.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 766.00 | |||