HOLDING M.S.C. GESTION
Dépôt
| Dénomination | HOLDING M.S.C. GESTION |
| Siren | 494318637 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1897 |
| Numéro de Gestion | 2007B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 604.00 | 153.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 42 147.00 | 9 492.00 | 12 693.00 |
CU Autres participations | 222 140.00 | 222 140.00 | 2 380 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 287 612.00 | 55 752.00 | 231 860.00 | 2 395 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 624.00 | 297 624.00 | 170 000.00 | |
BZ Autres créances | 21 124.00 | 21 124.00 | 156 720.00 | |
CF Disponibilités | 35 487.00 | 35 487.00 | 27 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | 22 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 371 704.00 | 371 704.00 | 376 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 317.00 | 55 752.00 | 603 565.00 | 2 772 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 263 764.00 | 1 263 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 470.00 | 30 563.00 | ||
DG Autres réserves | 486 435.00 | 486 435.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 926.00 | 92 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 471 399.00 | 18 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | -579 803.00 | 1 891 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 51.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 662.00 | 667 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 65 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 785.00 | 25 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 739.00 | 111 472.00 | ||
EA Autres dettes | 7 698.00 | 8 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | 2 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 183 368.00 | 880 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 565.00 | 2 772 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 634.00 | 195.00 | 45 829.00 | |
FG Production vendue services | 727 250.00 | 89.00 | 727 339.00 | 623 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 884.00 | 284.00 | 773 169.00 | 623 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 463.00 | 6 753.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 849 653.00 | 629 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 093.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 124.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 365.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 366.00 | 158 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 120.00 | 3 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 655.00 | 272 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 613.00 | 115 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 496.00 | 8 288.00 | ||
GE Autres charges | 1 049.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 201.00 | 558 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 548.00 | 71 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 490.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 300 000.00 | 1 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 889.00 | 9 189.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 747 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 757 056.00 | 9 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 457 056.00 | -7 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 711 604.00 | 63 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 428.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 107.00 | 38 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 223.00 | 38 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 794.00 | -36 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 081.00 | 633 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 481.00 | 615 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 471 399.00 | 18 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 24 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 419.00 | 2 731 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 439.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 616.00 | 2 756 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 13 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 050.00 | 51 639.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 458 299.00 | 222 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 212 327.00 | 287 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 27 003.00 | 24 877.00 | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 1 905 465.00 | 1 900 043.00 | 42 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 205.00 | 1 932 468.00 | 1 924 920.00 | 55 752.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 050.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 000.00 | 5 319 050.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 300 000.00 | 5 319 050.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 050.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 297 625.00 | 297 625.00 | ||
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
VP Divers | 91.00 | 91.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 293.00 | 336 218.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 561.00 | 47 561.00 | ||
VW T.V.A. | 59 046.00 | 59 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 957 662.00 | 957 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 368.00 | 1 153 368.00 | ||